SCHD 비중 상위 종목 시스코 시스템즈 블랙록 브리스톨 마이어스 스큅

Schwab US Dividend Equity ETF(SCHD)는 오랜 시간 안정적인 성과를 보이며 많은 투자자들에게 큰 사랑을 받아온 대표적인 배당 ETF입니다. 국내에서는 '슈드'라는 애칭으로도 불리며, 안정성과 성장성을 동시에 추구하는 투자자들에게 특히 주목받고 있습니다.

SCHD의 성공은 단순히 높은 배당 수익률에만 의존하지 않고, 배당 성장률, 지급 비율, 재무 건전성 등 다양한 요소를 균형 있게 고려해 포트폴리오를 구성한 데 있습니다. 이는 시가총액 중심의 단순한 비중 결정 방식을 넘어서는 전략으로, 안정적인 배당 수익과 장기적인 성장을 동시에 가능하게 합니다. SCHD의 대표적인 비중 상위 종목으로는 시스코 시스템즈, 블랙록, 브리스톨 마이어스 스퀴브가 있으며, 이 세 기업은 SCHD의 핵심적인 역할을 하고 있습니다.

시스코 시스템즈 (Cisco Systems 티커 CSCO)

시스코 시스템즈는 세계적인 네트워킹 장비 및 IT 솔루션 기업으로, 인터넷 연결을 가능하게 하는 핵심 기술을 제공합니다. 이 회사는 스위치, 라우터, 무선 네트워크 장비와 같은 네트워크 인프라 하드웨어뿐만 아니라, 클라우드 기반 솔루션, 데이터센터 장비, 사이버보안 소프트웨어, 협업 플랫폼 등으로 사업 영역을 꾸준히 확장해 왔습니다. 시스코는 IT 업계에서 보기 드문 높은 배당 성과를 기록하고 있으며, 13년 연속 배당금을 인상해 왔습니다.

 

배당 수익률은 2.5~3.5%로 안정적이며, 지난 5년간 연평균 배당 성장률은 6~7%에 달해 장기 투자자에게 긍정적인 지표를 보여주고 있습니다. 배당 지급 비율은 45~50%로, 성장을 위한 재투자와 안정적인 배당 지급 간 균형을 유지하고 있습니다. 또한, 시스코는 순부채 비율이 1배 미만으로 재무 건전성이 뛰어나며, 외부 충격에도 배당 지급을 지속할 수 있는 안정적인 현금흐름을 보유하고 있습니다.

블랙록 (BlackRock 티커 BLK)

블랙록은 세계 최대 자산운용사로, 다양한 투자 상품과 솔루션을 통해 전 세계 투자자들에게 서비스를 제공하고 있습니다. 이 회사는 상장지수펀드(ETF) 시장에서 특히 두각을 나타내며, 자사의 대표 브랜드인 아이셰어스(iShares)는 글로벌 ETF 시장 점유율 1위를 기록하고 있습니다. 블랙록은 15년 연속 배당금을 늘려왔으며, 5년 연평균 배당 성장률이 11~12%에 달하는 높은 성과를 보여줍니다.

 

배당 수익률은 2.7~3%로 안정적이며, 배당 지급 비율은 45~50% 수준으로 재무 건전성과 배당 안정성을 동시에 유지하고 있습니다. 블랙록은 고정적인 자산운용 수수료 수익 덕분에 안정적인 현금 창출 능력을 갖추고 있으며, 순부채 비율이 1배 미만으로 낮아 재무 구조도 매우 견고합니다. 이러한 특징들은 블랙록이 SCHD에서 핵심적인 역할을 하는 이유를 보여줍니다.

브리스톨 마이어스 스큅 (Bristol-Myers Squibb 티커 BMY) 

브리스톨 마이어스 스퀴브는 글로벌 제약 및 바이오제약 산업에서 선도적인 위치를 차지하고 있는 기업으로, 암, 심혈관 질환, 면역계 질환 치료제를 개발 및 판매하고 있습니다. 특히 항암제 포트폴리오에서는 면역 항암제 분야의 강력한 입지를 보유하고 있으며, 안정적인 매출 기반을 바탕으로 배당 지급도 꾸준히 유지하고 있습니다. 이 기업의 배당 수익률은 3.5~4%로 헬스케어 산업 내에서도 높은 수준이며, 지난 5년간 연평균 배당 성장률은 6~8%로 꾸준히 증가하고 있습니다.

 

배당 지급 비율은 30~40% 수준으로 매우 안정적이며, 이로 인해 배당 지급뿐 아니라 신약 개발을 위한 재투자 여력도 충분히 확보하고 있습니다. 순부채 비율은 1.5~2배로 헬스케어 업계 평균과 비슷하거나 더 나은 수준을 유지하며, SCHD의 장기적 안정성에 기여하고 있습니다.

3 종목 공통점

시스코 시스템즈, 블랙록, 브리스톨 마이어스 스퀴브는 SCHD의 핵심 종목으로, 각자의 산업에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다. 이들 기업은 IT 인프라, 자산운용, 신약 개발 등에서 강력한 사업 파이프라인을 보유하고 있으며, 모든 주요 지표에서 균형 잡힌 성과를 보여줍니다. 배당 수익률, 배당 성장률, 배당 지급 비율 등 모든 요소가 안정적인 수준을 유지하고 있어 SCHD 포트폴리오 내에서 중요한 역할을 합니다.

마무리

SCHD가 제공하는 안정적인 배당 수익률과 성장률은 ETF 자체로도 매력적이지만, 포트폴리오 내 비중 상위 종목들에 대한 개별 투자도 고려해 볼 만합니다. 특히 시스코 시스템즈, 블랙록, 브리스톨 마이어스 스퀴브의 주가가 매력적인 수준으로 하락했을 때, 개별 종목을 직접 매수하는 전략은 장기적으로 유효할 수 있습니다. SCHD는 단순히 배당을 목적으로 한 ETF를 넘어, 안정성과 성장성을 모두 갖춘 장기 투자 수단으로 자리 잡고 있습니다. SCHD가 2024년에도 가장 사랑받은 ETF 중 하나로 꼽히는 이유가 바로 여기에 있습니다.

 

 

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