ETF.COM 리서치팀장의 2025년 미국 ETF 추천 XLF IBIT IWM SGOV XLY

2024년은 테크 ETF, 암호화폐 ETF, 그리고 커버드콜 ETF가 뛰어난 성과를 기록하며 투자자분들께 많은 수익을 안겨드린 해였습니다. 그렇다면 2025년에는 어떤 ETF를 주목해야 할까요? 여기 소개할 10개는 단순한 추측이 아니라, 25년간 투자 관리 경력을 보유한 ETF.COM 리서치팀장 캔트 튠의 분석 자료를 바탕으로 작성되었습니다. 캔트 튠이 추천한 10개의 ETF 중에서 먼저 5개를 소개해 드리겠습니다.

1. Financial Select Sector SPDR Fund (XLF)

XLF는 미국 S&P 500 지수에서 금융 섹터에 속한 기업들의 성과를 추적하는 ETF로, 금융권의 대표 기업들에 투자합니다. XLF의 주요 보유 종목으로는 버크셔 해서웨이, JP모건 체이스, 뱅크 오브 아메리카 등이 포함되어 있어 미국 금융업계를 대표하는 ETF라 할 수 있습니다. 특히 금융 섹터는 경제 회복기에 수익성이 증가하는 경향이 있습니다. 2025년에는 트럼프 행정부가 추진할 가능성이 높은 규제 완화와 세금 감면 정책이 금융 기업들에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보입니다. 이러한 정책은 비용 절감과 수익성 확대를 통해 금융기관의 활동을 더욱 활발하게 만들어 줄 가능성이 있습니다.

2. iShares Bitcoin Trust (IBIT)

IBIT는 2024년에 출시된 현물 비트코인 ETF 중 하나로, 비트코인 시장의 핵심 상품으로 자리 잡았습니다. 2024년 비트코인 반감기는 비트코인 공급을 제한하면서 수요 증가로 인해 가격 상승을 유도했으며, 이는 IBIT의 성장에 중요한 요인이 되었습니다. 또한, 트럼프 대통령의 당선은 비트코인에 대한 긍정적인 신호로 작용하여 투자 심리를 크게 개선했습니다. IBIT는 비트코인 반감기 효과와 규제 변화로 인해 2025년에도 긍정적인 성과를 기대할 수 있는 ETF 중 하나로 손꼽히고 있습니다. 비트코인 시장에 접근하고자 하는 투자자들에게 IBIT는 매우 유망한 선택지가 될 것입니다.

3. iShares Russell 2000 ETF (IWM)

IWM은 러셀 2000 지수를 추적하며, 미국 내 소형주 기업들에 투자합니다. 소형주는 대기업에 비해 성장 가능성이 높지만, 동시에 경기 민감도가 크다는 특징이 있습니다. 2025년에는 연준의 금리 인하 가능성과 미국 경제의 연착륙 여부가 IWM의 성과에 큰 영향을 미칠 것입니다. 특히 소형주는 부채금융에 더 많이 의존하기 때문에 금리 하락은 순이익 개선으로 이어질 가능성이 높습니다. 또한, 소형주들은 혁신적인 사업 모델을 기반으로 대기업보다 빠르게 시장을 선점할 가능성이 있어, 성장주로서의 매력을 가지고 있습니다.

4. iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV)

SGOV는 만기가 3개월 이하인 미국 국채에 투자하며, 단기적인 자산 보존과 유동성을 중시하는 투자자들에게 적합한 ETF입니다. 금리가 높은 수준에서 유지되거나 경제적 불확실성이 지속될 경우, SGOV는 안정적인 수익을 제공할 수 있습니다. 특히, 금리 변동 위험이 적고 유동성이 높은 투자 수단을 찾는 투자자들에게 SGOV는 이상적인 선택입니다. 트럼프 행정부의 경제 정책이 인플레이션을 유지하거나 금리를 높게 유지할 가능성이 있는 2025년, SGOV는 투자자들의 대기 자금을 보관하는 데 있어 중요한 역할을 할 것입니다.

5. Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY)

XLY는 소비자 임의재량 섹터에 투자하며, 아마존, 홈디포, 맥도널드와 같은 기업들이 포함된 ETF입니다. 이 ETF는 소비자 지출이 증가하는 경제 환경에서 높은 성과를 보이는 경향이 있습니다. 2025년에는 고용시장 회복, 임금 상승, 여행 및 여가 소비 증가 등이 XLY의 성과를 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 특히, 인플레이션 완화와 강력한 경제 성장세가 지속된다면 소비자 임의재량 섹터는 더 큰 수익을 창출할 가능성이 있습니다.

마무리

여기까지 25년 투자 관리 경력을 보유한 ETF.COM 리서치팀장 캔트 튠이 추천하는 ETF 10개 중에서 먼저 5개를 알아보았습니다. 목록을 보시면 아시겠지만 캔트 튠은 2025년에 미국 경제 상황을 시나리오별로 예측해서 거기에 맞는 ETF를 추천하고 있습니다. 따라서 추천 종목이 무조건 상승하는 것이 아니라 미국 경제 상황에 맞는 종목을 선택하는 것이 중요합니다. 다음 글에서는 나머지 5개를 알아보도록 하겠습니다.

 

 

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