AI 전력 관련주 비스트라에너지 VST 분석 주가 배당금 Vistra

미국 주식, 기업 분석 시리즈 이번에 소개할 기업은 AI 데이터 센터 수혜 원전주인 비스트라입니다. Vistra는 텍사스에 기반을 둔 전력 생산 기업이자 소매 에너지 공급 업체로 미국에서 두 번째로 큰 독립 원전 기업입니다. Vistra는 원자력뿐만 아니라 천연가스, 석탄, 태양열 및 배터리 에너지 저장시설 포트폴리오와 함께 약 4만 1000 메가와트 발전 용량으로 500만 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.

비스트라 VST

Vistra의 전기 소매 사업은 전체 텍사스 전기 소비자의 약 3분의 1에 서비스를 제공하는 규모입니다. 비스트라는 뉴욕 증권 거래소에 상장되어 있으며 티커는 VST입니다. 2024년 시가총액은 334억 달러, 2023년 연 매출액은 147억 달러, 순이익은 약 14억 달러를 기록했습니다. 2024년 1분기 매출은 전년 동기 대비 30.98% 감소한 30억 5400만 달러, 순이익은 1800만 달러로 시장 전망치에는 미치지 못했습니다. 분기 주당 순이익은 마이너스 0.24달러 손실로 전년 동기 대비 114.04% 감소했습니다. 2분기 실적 가이던스는 매출 48억 5469억 달러, 주당 순이익 2.13달러를 예측했습니다. 최근 평범한 분기 실적과는 반대로 전력 소비가 많은 AI 시장 확대로 데이터 센터 허브로 급성장하고 있는 텍사스와 중동부 전력 수요가 급성장하고 있어 매출 성장과 수익 회복이 기대되고 있습니다.

주가 분석

VST에 대한 주가 분석입니다. 5월 23일 주가는 96.13달러로 52주 최저가는 23.54달러, 52주 최고가는 98.11달러입니다. 이는 1년 전 주가 대비 293.98%, 5년 전 주가 대비 292.69% 급상승한 결과입니다. P/E ratio는 62로 전기 유틸리티 분야 평균 P/E ratio인 19.3에 비해 주가 밸류에이션은 부담이 되는 수치입니다. 최근 급상승한 주가는 비교적 저렴한 전기료, 세제 혜택, 넓은 부지 등 장점이 있는 텍사스의 전력 소모가 높은 AI 관련 데이터 센터와 반도체 공장 건립으로 폭발적인 전기 수요가 예측되고 있기 때문입니다. 또한 미국의 적극적 리쇼어링 정책에 의한 해외 미국 기업 공장 증가는 전력 부족이라고 할 만큼 전기 수요를 늘릴 것으로 예상되고 있습니다.

목표주가

텍사스 전기 공급의 상당 부분을 담당하고 있으므로 미래 기업 성장 가능성이 주가에 선반영 되고 있다고 분석됩니다. 또한 S&P 500 지수에 새롭게 Vistra가 포함된 점도 주가에는 긍정적 요인입니다. 비스트라에 대한 월스트리트 애널리스트의 투자 의견과 목표주가입니다. 목표주가 최저가는 86달러, 최고가는 133달러로 평균 목표주가는 108.45달러입니다. Vistra에 대한 투자의견은 주가 상승을 예측하여 매수 의견을 보여주고 있습니다. 미 하원에서 원자력발전법 AEAA가 가결되면서 수년간 침체에 빠졌던 원자력 산업도 성장이 예상되며 미국에서 두 번째로 큰 독립 원전 회사인 비스트라도 수혜가 예상되고 있습니다. 지난해 원전 시장 개선이 예상되면서 4 기가와트 용량의 원전 삼 기를 인수하기도 했습니다.

배당금 내역

연초 대비 152% 주가가 급등했으나, 전력 사용 증가로 인한 이익 증가로 추가 주가 상승 여력이 있는 것으로 예측되고 있습니다. 다음은 배당 내역입니다. 최근 5년 배당금을 증액 지급해 왔으나 배당 수익률이 0.89%로 배당 투자를 위한 주식은 아닙니다. 다만 배당 성향이 36.36%로 추가 배당 증액 지급에 여력이 있어 보이고, 2024년 1분기에만 약 43억 달러를 자사주 매입과 배당금으로 환원했으며 추가로 15억 달러 자사주 매입을 승인한 주주 친화적 기업입니다. Vistra에 대한 투자 접근은 배당 수익보다는 주가 상승에 의한 시세차익을 고려하여 관심을 가져볼 만합니다.

요약 및 마무리

기업 분석 요약입니다. 텍사스의 전력 소모가 높은 AI 관련 데이터 센터와 반도체 공장 등 제조시설 건립으로 인한 폭발적 전기 수요 증가로 텍사스 전기 공급의 상당한 부분을 담당하고 있는 Vistra는 매출 성장이 예측되고 있는 직접적인 수혜 기업입니다. 참고로 AI 센터가 소모하는 전력량은 서버랙당 50킬로와트 이상으로 전통 서버가 소비하는 전력량인 7킬로와트를 7배 이상 상회합니다. 또한 미 정부의 적극적 리쇼어링 및 반도체 공장 유치 정책도 전력 수요를 증가시키는 요인으로 비스트라 주가 상승에 긍정적으로 작용하고 있습니다. 최근 S&P 500 지수에 편입된 점도 지속적 투자를 유인할 수 있는 주가 상승 모멘텀으로 볼 수 있습니다.

 

다만 최근 1년간 290% 이상 상승한 주가 대비 낮은 기업 수익 증가율은 주가의 부담이라고 할 수 있습니다. 센터와의 계약과 같은 일부 장기적인 기회는 아직 초기 단계에 있으므로 실현되기까지 수년이 걸릴 수 있다는 점과 우라늄을 포함한 원자재 가격 상승 압박은 기업 실적에 부정적인 요인입니다. 결론적으로 Vistra는 AI 데이터 센터와 미국 내 제조 공장 증가로 인한 직접적인 수혜주로 추가 주가 상승을 예상할 수 있어 관심을 가져볼 만한 기업입니다. 이상으로 비스트라에 대한 분석이었습니다. 해당 글은 영상으로도 볼 수 있으며 주소는 다음과 같습니다. https://youtu.be/c2Hykunjr4g?si=aQtR2NBQvbFTbJcH 계속될 기업 분석과 글로벌 트렌드 소개 영상에 많은 관심과 시청 부탁드립니다. 감사합니다.

 

 

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