배당률 10% 월배당 HYT ETF 구성종목 배당금 수익률 기본정보

배당률이 약 10%에 달하는 월배당 CEF를 소개해 드리겠습니다. CEF는 Closed-End Fund의 약자로 폐쇄형 펀드를 의미하며, 편하게 ETF라고 불리기도 합니다. CEF에 대해 더 자세히 알고 싶으신 분은 글 아래 링크를 참조하시면 됩니다. 그럼 바로 알아보겠습니다.

HYT 기본 정보

Blackrock Corporate High Yield Fund
티커	HYT	운용규모	14억 달러
운용사	BlackRock	하루 거래량	33.74만주
상장일	2003년 5월 30일	분배율(배당률)	약 10%
총수수료	3.35%	분배주기	매월

이번에 소개해드릴 종목은 HYT입니다. 블랙록(BlackRock)의 고수익 채권 펀드로, 하이일드 채권에 집중 투자하는 CEF입니다. 풀네임 Blackrock Corporate High Yield Fund의 첫 번째 목적은 현금흐름 창출이며, 두 번째 목적은 자산의 증가입니다. 2003년 5월 30일에 상장되었으며, 순자산은 거의 14억 달러, 총 관리 자산은 19억 달러로 한화 약 2.6조 원 규모입니다. 총자산이 한화로 2조 원이 넘는 큰 규모의 CEF임을 알 수 있습니다. 레버리지 비율은 약 27%이며, 총수수료는 3.35%로 레버리지를 사용하는 만큼 높은 편입니다.

구성 종목

구성 종목을 살펴보면 총 1200개가량의 종목에 투자하고 있습니다. 비중 1위 종목은 선순위 대출에 투자하는 ETF이며, 2위는 클라우드 소프트웨어 그룹, 그다음은 허브 인터내셔널, 트랜스다임, 벤처글로벌 LNG 등 다양한 종목들의 채권에 투자하고 있습니다. 다음은 섹터별 비중을 보겠습니다. 경기소비재가 1위이며, 커뮤니케이션 서비스, 테크놀로지, 에너지, 보험, 필수 소비재 등이 포함되어 있습니다. 이외에도 리츠(REITs), 자산담보부증권(ABS), 프랑스 기업 등으로 다양하게 분류되어 있습니다. 자산은 고수익 채권이 77%, 대출투자 12%, 선물투자 6.7%, 투자등급 채권이 2.5%이며, 전환사채, CLO, ABS도 소량 거래하고 있습니다. 채권의 만기와 등급은 대부분 10년 미만으로, 특히 2년에서 7년 만기 채권이 많습니다. 채권 신용등급은 투자 등급인 트리플 B 이상이 3.71%, 나머지는 투기 등급인 하이일드 채권으로 이루어져 있습니다.

배당금 지급 내역

Blackrock Corporate High Yield Fund의 배당 관련 내용을 보면, 현재 분배율은 9.53%이며 분배금 지급내역은 최근 꾸준히 매달 1주당 0.079달러를 지급하고 있습니다. 미국 날짜 기준으로 분배기준일은 매달 중순이고 지급일은 매달 말입니다. 6월 12일 기준 HYT의 주가는 9.77달러이며, 주당 순자산 가치는 9.68달러로 0.93% 프리미엄이 붙어 거래되고 있습니다. 52주 평균적으로 2.41% 할인되어 거래되었기 때문에 현재는 약간 고평가 된 상태라고 할 수 있습니다.

수익률 분석

Blackrock Corporate High Yield Fund의 배당 재투자를 포함한 과거 수익률을 확인해 보겠습니다. 최근 10년 동안 HYT의 연평균 수익률은 7.28%를 기록하였습니다. 같은 기간 SPY는 12.48%의 연평균 수익률을 기록했고, 최대 낙폭도 SPY가 약 2% 더 안정적이었습니다. SPY와 비교하면 성과는 낮지만, 미국 장기 국채 ETF인 TLT와 중기 국채 ETF인 IEF가 각각 연평균 -1.12%, 0.46%를 기록한 것과 비교하면 훨씬 좋은 성과를 보였습니다.

피어그룹으로 볼 수 있는 채권 관련 CEF와 ETF인 GOF, PDI, TLT, IEF와 비교해 보면 총 수익률 기준 최근 5년 동안 가장 좋은 성과를 보였습니다. 이처럼 HYT는 매년 세후 8%에 달하는 분배금을 계속 지급하면서 채권 그룹 중에서는 최상위의 수익률을 기록한 CEF라고 할 수 있겠습니다. 미국 기준 금리가 인하된다면 수혜를 볼 가능성이 많기 때문에 앞으로 관심 종목에 넣어두고 지켜볼 필요가 있겠습니다. 앞으로 미국 기준 금리가 인하된다면 더 큰 수혜를 볼 가능성이 큽니다. HYT는 이미 높은 배당률과 안정적인 배당금 지급으로 많은 투자자들의 관심을 받고 있습니다. 따라서 관심 종목에 넣어두고 지켜볼 필요가 있습니다.

결론

HYT는 하이일드 채권에 집중 투자하면서도 다양한 자산군에 걸쳐 분산 투자하여 안정성과 수익성을 동시에 추구하는 CEF입니다. 높은 배당률과 안정적인 배당금 지급으로 인해 꾸준한 현금흐름을 원하는 투자자들에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다. 특히, 미국 기준 금리가 인하될 경우 추가적인 수익 상승을 기대할 수 있어 앞으로도 관심을 가질 만한 종목입니다. 지금까지 고배당 종목 HYT에 대해 알아보았습니다. 감사합니다.

 

 

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