커버드콜 SCHD S&P500 미국주식 채권 국내상장 미국 ETF 배당률은?

작년부터 매달 배당금을 지급해 주는 ETF가 국내에 많이 상장되고 있습니다. 월배당 ETF는 주식 투자자들 사이에서 인기가 많아지고 있는데, 그 이유는 안정적인 수익을 추구하면서도 정기적인 현금 흐름을 제공하기 때문입니다. 오늘은 ETF 중에서도 특히 배당 관련된 월배당 ETF를 정리해 보겠습니다. 모든 내용은 ETF연구소 수페님의 분석입니다.

국내 월배당 ETF 60개

현재 기준으로 국내 상장된 월배당 ETF는 60개입니다. 2개월 전만 해도 40개 정도였는데 두 달 만에 20개가 더 늘었습니다. 월배당 ETF 60개 중에서 미국과 관련된 ETF는 39개나 됩니다. 배당금 재원을 잘 활용할 수 있는 종목이 미국에 많기 때문인데요. 39개 ETF 중에 매력적인 월배당 ETF가 무엇인지 보겠습니다. 배당률을 체크하기 전에 필터링을 진행해 보면, 우선 배당금을 지급하지 않거나 불규칙한 종목은 제외합니다. 그리고 상장한 지 3개월이 되지 않은 종목도 제외하고, 1월부터 4월까지 배당금 지급을 4번 진행한 종목만 선별합니다. 그럼 39개 종목 중에서 27개가 살아남게 되는데요. 다섯 가지 분야로 나눠서 배당률을 체크해 보겠습니다.

커버드콜 분야: SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 배당률 12.5%

배당률 계산은 올해 지급한 4번의 배당금을 1년 치로 환산해 적용합니다. 매수 가격은 글을 쓰는 시간의 가격으로 진행되니 투자를 하는 시점에 배당률이 달라질 수 있는 점 참고하시기 바랍니다. 다섯 가지 구분 형태는 커버드콜, SCHD, S&P 500, 미국 주식, 채권입니다. 지금부터 분야별로 어떤 종목이 배당금을 많이 지급하는지 체크해 보겠습니다. 커버드콜부터 보겠습니다. 총 8개 종목이며 가장 높은 배당률을 보이고 있는 상품은 SOL 미국30년국채커버드콜(합성)입니다. 배당률이 12.5%이며 상당히 매력적입니다. 그다음은 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)으로 배당률이 11.9%입니다. 밑으로 조금 더 내려가 보면 TIGER 미국배당+7% 프리미엄다우존스가 있습니다. 배당률 10.4%인데요. 이 종목은 SCHD의 커버드콜 상품으로 많은 분들이 투자하고 있는 것으로 알고 있습니다. 참고하시기 바랍니다.

SCHD 분야: ACE 미국 배당 다우존스 배당률 3.4%

두 번째로, SCHD 월배당 ETF를 보겠습니다. 커버드콜 옵션 없이 ACE, TIGER, SOL에서 SCHD 월배당 상품을 내놓았는데요. 거의 비슷하게 3% 중반대의 배당률을 보이고 있습니다. 그래서 소수점 둘째 자리까지 체크해 봤는데요. 현재 기준으로 배당률이 가장 높은 곳은 ACE 미국배당다우존스입니다. 배당률이 높은 이유는 현재 가격이 조금 낮게 끝났거나 오차 및 괴리율로 인해 차이가 발생한 것으로 보입니다. 하지만 0.3% 차이는 조금 놀라운 숫자입니다. 4개월 치를 1년으로 환산해 오차가 있을 수 있지만, 현재 기준으로 배당금을 많이 지급한 것은 ACE 미국배당다우존스입니다.

S&P 500 분야: KBSTAR 미국S&P500(H) 배당률 1.4%

세 번째로, S&P 500 월배당 ETF를 살펴보겠습니다. S&P 500도 월배당을 지급하는 종목이 있는데요. KBSTAR, SOL, HANARO입니다. 이 중에서 KBSTAR는 헤지 상품이고, SOL과 HANARO는 일반 상품입니다. 각 상품은 다양한 투자 전략을 통해 안정적인 배당 수익을 제공하려고 합니다. 현재 기준으로 배당률을 보면, KBSTAR 미국S&P500(H)가 1.4%로 가장 높게 나오고 있습니다. KBSTAR 미국S&P500(H)는 환헤지 전략을 사용하여 환율 변동에 따른 리스크를 줄이면서 안정적인 수익을 제공하려고 합니다. 반면에, SOL과 HANARO는 S&P 500의 배당률 치고는 다소 낮은 편에 속합니다. SOL 미국S&P500은 배당률이 약 1.0%이고, HANARO 미국S&P500은 약 0.8%로 집계되고 있습니다.

미국 주식 분야: TIGER 미국MSCI리츠(합성) 배당률 4.6%

네 번째로, 미국 주식 월배당 ETF를 보겠습니다. 총 7개 종목이 있는데요. 간단히 살펴보면 미국 MSCI, 다우존스 미국 리츠, 배당 귀족주, 미국 다우존스 등이 있습니다. 이 중에서 현재 배당률이 가장 높은 종목은 TIGER 미국MSCI리츠(합성)입니다. 배당률은 4.6%입니다. 맨 밑에 있는 종목을 보면 미국에서 잘 나가는 ETF로 NOBL과 DIA 한국판도 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다. NOBL은 S&P 500 배당 귀족 지수를 추종하며, DIA는 다우존스 산업평균지수를 추종합니다. 이 두 ETF는 각각 배당 성장이 지속 가능한 우량 기업과 미국 경제를 대표하는 대형주에 투자하여 안정적이고 지속 가능한 배당 수익을 제공합니다.

채권 분야: KODEX iShares미국하이일드액티브 배당률 6.7%

마지막으로, 미국 채권 월배당 ETF를 보겠습니다. 5개 종목이 있는데요. 모두 액티브 상품입니다. 배당률 높은 종목은 역시 미국 하이일드 상품으로 6%가 넘는 것을 알 수 있습니다. 배당률 4%는 회사채가 있고, 30년 국채는 3.9%입니다. 가장 배당률이 높은 종목은 KODEX iShares미국하이일드액티브로 배당률이 6.7%나 되네요. 올해 기준금리 인하에 대한 기대감이 사그라들고 있는데요. 고금리에 따른 채권 고배당을 유지하고 있는 모습입니다. 특히 배당률이 높은 하이일드 채권 ETF는 고수익을 추구하는 투자자들에게 인기가 많습니다. 반면, 회사채나 국채에 투자하는 ETF는 비교적 낮은 리스크와 안정적인 수익을 제공합니다.

요약 및 마무리

지금까지 국내 상장된 미국 월배당 ETF를 말씀드렸습니다. 배당률이 높았던 종목을 분야별로 정리해 보면, 커버드콜에서는 SOL 미국30년국채커버드콜(합성), S&P 500에서는 KBSTAR 미국S&P500(H), SCHD에서는 ACE 미국배당다우존스, 미국 주식에서는 TIGER 미국MSCI리츠(합성), 채권에서는 KODEX iShares미국하이일드액티브였습니다.

 

올해 신규 상장한 종목 중에서 배당 데이터가 부족해 아직 다루지 못한 종목들이 많은데요. 이 종목 중에서 현재 기준으로 배당률을 환산해 보면 10% 넘는 종목들이 많습니다. 최근 커버드콜 상품이 늘어나면서 지속적인 배당금 지급에 대한 의문이 남아있는 상태입니다. 추적 관찰하면서 건강한 배당금을 지급하는 종목이 무엇인지 계속 파헤쳐 보고 면밀히 분석해 알려드리겠습니다. 해당 글의 영상 주소는 다음과 같습니다. https://www.youtube.com/watch?v=yilL4A_l8T4&t=7s 지금까지 ETF 연구소장 수페님의 분석이었습니다. 감사합니다.

 

 

지수분석부터 미국 한국 일본 S&P500 ETF 정리

 

섹터별 분류와 S&P500데이터를 바탕으로 금리인하 시기에 오르는 섹터는?