고배당 전환사채에 투자하는 현재 배당률 9.55% ACV 자산구성 주가

이전 글에 이어서, 안정적인 현금흐름을 제공하는 월배당 CEF를 소개하겠습니다. 이 CEF는 매우 높은 배당률을 자랑하며, 투자자들에게 안정적인 수익을 제공합니다. 배당금을 재투자한다면 연평균 수익률이 14.64%로 SPY를 능가하는 성과를 보여줍니다. 이러한 특징을 통해 투자자들은 높은 수익을 기대할 수 있습니다. 이제부터 자세히 알아보도록 하겠습니다.

ACV (Virtus Diversified Income & Convrtble Fund)

Virtus Diversified Income & Convrtble Fund 요약
출시일	2015년 5월 26일	배당금 지급 주기	월간
총 수수료	4%( 레버리지 비용 포함)	현재 배당률	9.55%
레버리지 사용	32.7%	매월 배당액	주당 0.18달러

소개해 드릴 고배당 종목은 ACV입니다. 해당 CEF는 안정적인 현금 흐름을 제공하면서 고수익을 추구하는 투자자들에게 인기가 있는데요. Virtus Diversified Income & Convrtble Fund는 자산의 최소 50% 이상을 전환 사채에 투자합니다. 이를 통해 주식과 채권, 그리고 옵션에도 투자하여 자산의 증가와 동시에 현금 흐름을 창출하고 변동성을 줄입니다. 

 

여기서 전환 사채는 정기적으로 이자를 지급받을 수 있으며, 일정 기간 이후에 주식 가격이 상승했을 때는 주식으로 전환 선택이 가능합니다. 이는 더 큰 이익을 얻을 수 있는 회사채의 한 종류입니다. ACV는 2015년 5월 26일에 출시되었으며, 레버리지 비율은 32.7%입니다. 레버리지 비용 포함 수수료는 4% 정도이며, 기본 수수료는 2.28%입니다. 

자산 구성

자산 구성은 전환사채 55%, 일반 주식 25%, 고수익 채권 17%로 구성되어 있습니다. 종목 구성은 일반 주식으로는 마이크로소프트와 아마존 등이 포함되어 있으며, 나머지는 대부분 회사채로 구성되어 있습니다. 섹터별 비중은 정보 기술, 경기소비재, 산업재, 금융, 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스, 유틸리티, 에너지, 리츠 순으로 이루어져 있습니다. 특히, 기술 섹터와 경기소비재, 금융 섹터의 비중이 높은 편입니다. 채권의 신용등급은 높은 편은 아니며, 특히 평가되지 않은 채권의 비중이 상당히 큽니다. 이러한 구성은 투자의 리스크와 수익에 영향을 미치며, 투자를 고려하신다면 일정 기간 모니터링 후에 투자 결정을 내릴 필요가 있습니다.

현재 배당률 9.55%

현재 배당률은 9.55%로, 매월 말에 한 주당 0.18달러를 지급해 주고 있습니다. 배당 내역을 살펴보면 과거에는 특별배당금을 지급하기도 했으며, 최근에는 0.18달러를 고정으로 매달 지급해 주고 있습니다. 배당금 재투자를 포함한 ACV와 SPY의 과거 데이터를 비교해 보면, 연평균 수익률은 ACV가 14.64%, SPY가 13.37%입니다. 또한, 최대 낙폭은 ACV가 42%, SPY가 24%로, 수익률은 ACV가 1%가량 앞서지만, 안전성은 SPY에 비해 낮다는 것을 알 수 있습니다.

그러나 연 9% 이상의 고배당과 동시에 S&P 500을 뛰어넘는 높은 수익률을 보여준 만큼, 현금흐름을 창출하는 데 있어서 분산 투자로 접근하기에 충분히 좋은 CEF인 것 같습니다. 이러한 특징을 고려할 때, Virtus Diversified Income & Convrtble Fund는 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 수 있는 매력으로 인기를 끌고 있는 것을 알 수 있습니다.

주가

마지막으로, 순자산가치와 시장 가치를 비교해 보겠습니다. 현재 시장에서 평가받은 한 주당 가치는 22.45달러이며, 이에 비해 한 주당 순자산 가치는 21.24달러입니다. 따라서 시장 가치가 순자산 가치에 비해 6.5% 정도의 프리미엄으로 거래되고 있습니다. 또한, 과거 52주 동안 평균적으로 1.41% 할인된 가격으로 거래되었습니다. 이를 고려하면 현재 ACV의 가격은 과거에 비해 약 7% 정도 더 비싼 가격으로 평가되고 있다는 것을 알 수 있습니다. 정보를 종합해 보면, 현재는 상당한 프리미엄을 포함하여 거래되고 있으며, 과거에 비해 약간 더 비싼 가격으로 평가되고 있는 것으로 나타납니다.

마무리

안정적인 현금 흐름을 제공하면서 고수익을 추구하는 투자자들에게 적당한 종목입니다. 주로 전환 사채에 투자하며, 주식, 채권, 옵션 등을 통해 자산의 증가와 현금 흐름을 창출하고 변동성을 줄이고 있습니다. 현재는 순자산 가치에 비해 6.5%의 프리미엄으로 거래되고 있어 분산 투자와 종목을 충분히 탐구한 후에 진입하는 것이 하나의 방법으로 보입니다. 종합적인 정보를 고려하여 투자 결정을 내릴 수 있을 것입니다. 그러면 도움이 되시기를 바라면서 긴 글 끝까지 읽어 주셔서 감사합니다.

 

 

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