ETF 자산규모 TOP50 분석 ETF 순위 내가 투자하는 ETF는 몇 위일까?

오늘날 ETF는 투자 상품의 중심이 돼 가고 있습니다. 그래서 신뢰할 수 있는 관련 데이터를 통해 어떤 ETF가 주목받으며 어떤 ETF에 사람들의 투자금이 몰리고 있는지 파악해 보겠습니다. 미국 ETF 시장 규모는 굉장히 빠르게 증가하고 있습니다. 2002년 132조에서 2022년 8400조로 약 48배 증가하였습니다.

미국 ETF 시장 규모

20년간 시장 규모가 48배 증가하는 엄청난 성장 속도를 보여주고 있습니다. 시장 성장과 함께 다양한 ETF가 시장에 쏟아져 나오고 있습니다. 워낙 많은 ETF가 출시되었고, 지금 이 순간에도 출시 중이라 지금까지 출시된 ETF를 전부 확인하는 것은 불가능에 가깝습니다. 인기 많은 ETF 위주로 살펴보고 어떤 이유로 인기를 끌고 있는지 검토해 보는 것이 현실적인 방법일 것 같습니다. 그렇다면 어떤 ETF들이 인기를 끌고 있을까요? 과연 한국에서 인기 많은 ETF가 미국에서 똑같이 인기가 많은지 궁금해집니다. 그래서 ETF 정보 공유 사이트를 활용하여 인기 많은 ETF 들을 파악해 보았습니다. 인기 많은 ETF는 어떤 자산, 어떤 지역, 어떤 운용사가 운영하는지 등 다양한 정보를 파악해 보겠습니다.

ETF 정보 사이트

크게 두 곳의 사이트를 활용하였습니다. ETF.com이라는 사이트와 ETFdb.com 사이트를 참고하였습니다. ETF와 관련된 유용한 정보가 굉장히 많은 사이트로 여러분들도 한번 이용해 보시면 좋을 듯합니다. ETF를 운용 규모 순위로 나열하였습니다. 그리고 랭킹에 오른 ETF가 투자하는 자산이 주식인지 채권인지 등의 자산 유형을 알아보았습니다. 이외에도 투자 지역, 해당 ETF를 운영하는 자산운용사, 추종 지수, 투자 전략을 살펴보겠습니다.

한국인이 좋아하는 ETF 순위

운용 규모 1위부터 50위까지 총 50개 ETF를 기준으로 이 데이터를 통해 인기 많은 ETF가 무엇인지 살펴보고 어떤 특징들을 갖는지 알아보겠습니다. 먼저 한국에서 특히 인기가 많은 ETF 들의 순위를 살펴보겠습니다. 1위에서 3위는 S&P 500을 추종하는 3인방입니다. SPY, IVV, VOO가 나란히 1위에서 3위를 차지하였습니다. ETF를 운용하는 자산운용사가 다를 뿐 큰 차이 없는 ETF 들입니다. 5위는 QQQ가 차지하였습니다. 나스닥을 추종하며 굉장한 인기를 끌고 있는 QQQ는 국내외 모두에서 인기 많은 ETF인 듯합니다.

 

15위는 VIG가 차지하였습니다. 한국에서는 VIG에 대한 언급이 많지 않은 편인 것 같은데, 운용자산 규모로는 15위로 굉장한 인기를 끌고 있습니다. 26위는 한국에서 정말 관심이 많은 SCHD입니다. 한국뿐만 아니라 미국에서도 굉장히 인기를 끌고 있는 것으로 보입니다. 50위는 역시 한국에서 굉장히 많은 관심과 기대를 받고 있는 JEPI입니다. 생각보다는 순위가 높지 않은 것 같지만, 역사가 짧은 것을 고려하면 굉장히 빠르게 운용자산 규모가 증가한 ETF입니다. VIG 같은 경우 생각보다 순위가 높고 SCHD와 JEPI의 경우 생각보다 순위가 낮은 것 같기도 합니다.

운용 규모 TOP 10

운영 규모 1위부터 10위까지 나열해 보았습니다. ETF는 특히 양극화가 심한 편입니다. 운용 규모 1위부터 10위까지를 살펴봐도 상위권과 하위권의 차이가 큰 편입니다. SPY의 총 운용자산은 4885억 달러이며 한화로 약 561 조가량 된다고 합니다. 채권에 투자하는 운용 규모 10위 ETF BND와 운용 규모 1위인 SPY는 약 4.8배 차이를 보입니다. 운영 규모 최상위권 내에서도 큰 편차가 발생하는 편입니다. 상위 10개 ETF의 운용 규모를 합산하여 50위 내에서 차지하는 비중을 살펴보겠습니다. 상위 10개 ETF가 50위까지 ETF 중 무려 53%의 비중을 차지하고 있습니다. 1위에서 10위까지도 큰 차이가 있었는데, 50위까지 ETF 중 상위 10개 ETF의 비중 데이터를 통해 ETF 시장이 양극화가 아주 크다는 걸 다시 한번 느낄 수 있었습니다.

자산 유형과 자산운용사 Vanguard와 Blackrock

다음으로는 자산 유형을 살펴보겠습니다. 50위 내의 주식 관련 ETF는 41개, 채권 관련 ETF는 7개, 실물자산인 금에 투자하는 ETF는 1개, 부동산에 투자하는 ETF는 1개로 분석되었습니다. 오늘날 ETF 시장에서 많은 관심을 받으며 자금이 쏠리는 자산 유형은 주식으로 확인되었습니다. 다음은 ETF를 운용하는 자산운용사들을 확인해 본 결과입니다. 상위 50개의 ETF 중 Vanguard가 20개, Blackrock은 17개의 ETF를 운영하고 있었습니다.

 

State Street, Charles Schwab 등도 각각 6개, 3개의 ETF를 운영 중입니다. JP Morgan이 운용하는 JEPI가 50위를 기록하여 JP Morgan도 50위권에 드는 ETF를 보유한 운용사가 되었습니다. 50위 이내의 ETF 중 자산운용사별 총 운용자산을 합산하였을 때 각 운용사의 운용자산 총액 비중을 살펴보겠습니다. Vanguard는 무려 43%의 비중을 차지하고 있습니다. Blackrock 이 31%로 Vanguard의 뒤를 쫓고 있습니다. 뱅가드와 블랙록의 라이벌 구도로 ETF 시장은 구성되어 있다고 봐도 무방할 것 같습니다.

투자 지역 분석

다음으로 ETF들이 투자하는 지역을 분류해 보았습니다. 미국이 76%로 가장 높은 비중을 차지하고 있었습니다. 미국이 가장 높은 것은 사실 당연한 결과이기도 합니다. 비중이 어느 정도 수준인지 참고하는 정도로 활용하면 좋을 것 같습니다. 글로벌 전체 시장에 투자하는 ETF가 12%로 두 번째 높은 비중을 차지하고 있습니다. 반면 유럽만을 목표로 하는 ETF는 50개 중 1개만 확인되었습니다. 비중으로 이야기하자면 2%로 굉장히 낮은 비중입니다. 이런 결과를 통해 유럽 주식시장의 전망을 좋게 보는 투자자들이 많지 않은 것으로 해석할 수 있을 것 같습니다.

투자 대상 분석

ETF 자산 규모 TOP 50
AUM 순위	TICKER	투자대상	AUM 순위	TICKER	투자대상
1	SPY	대형주	11	AGG	채권시장 전반
2	IVV	대형주	12	IWF	대형 성장주
3	VOO	대형주	13	IJH	중형주
4	VTI	시장 전반	14	IJR	소형주
5	QQQ	대형주	15	VIG	배당성장주
6	VEA	시장 전반	16	VWO	시장 전반
7	VUG	대형 성장주	17	IEMG	시장 전반
8	VTV	대형 성장주	18	VXUS	시장 전반
9	IEFA	시장 전반	19	VGT	기술주
10	BND	채권시장 전반	20	XLK	기술주

상위 20개 ETF의 투자 대상을 살펴보았습니다. 대형주, 중형주, 소형주와 같이 투자 종목의 규모에 따라 분류하기도 하고 단지 지수 추종인지, 배당을 목표로 하는지, 투자 전략에 따라 분류하기도 하였습니다. 투자 대상 및 투자 전략을 단순하게 분류하는 것은 다소 무리가 있지만, 큰 틀에서 위에 보이는 표처럼 정리해 보았습니다. 소형주를 주요 투자 대상으로 하기보다는 대형주에만 투자하거나 대형주, 중형주, 소형주에 모두 투자하는 투자 방식이 인기가 많은 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 상위 20위 내에는 배당을 목표로 하는 투자보다 주가 상승을 목표로 하는 ETF들이 상대적으로 인기가 많은 모습을 보여주고 있습니다. 데이터를 살펴보기 전에는 배당 관련 ETF가 많지 않을까? 생각했는데 예상보다 훨씬 적은 편이었습니다. 글을 보시는 분들도 20위 이내에 ETF를 살펴보시면서 어떤 ETF가 나에게 적합할지 고민해 보시는 시간을 가지면 어떨까 싶습니다.

마무리

지금까지 미국 ETF 시장에서 인기 많은 ETF를 알아보고, 인기 많은 ETF는 어떤 운용사가 운영하는지, 어떤 지역에 투자하는지, 어떤 자산에 투자하는지 등의 다양한 정보를 살펴보았습니다. 글에서 다룬 정보를 활용하여 관심 가는 ETF를 골라서 공부해 보시면 앞으로 투자에 많은 도움이 되지 않을까 싶습니다. 해당 글은 영상으로도 준비되어 있습니다. 영상으로 보고 싶으시면 참고하시고요. https://youtu.be/N8OvvErMlr0?si=KjD-OwMjhmCU-7sH 끝까지 읽어 주셔서 감사합니다.

 

 

미국 고배당 ETF 배당률 5%~10% STK LVHI JEPI JEPQ BRLN

 

1년에 배당을 16번이나 한다고?? 특별 배당금?? MAIN