이더리움 월배당 커버드콜 YETH ETF 배당금 수익률

오늘은 연간 배당률이 70%에 달하는 월배당 ETF인 YETH에 대해 알아보겠습니다. YETH는 라운드힐(Roundhill)이라는 운용사에서 출시한 이더리움 커버드콜 전략 ETF입니다. 라운드힐은 주배당 ETF인 QDTE와 XDTE, 비트코인 커버드콜 전략 ETF인 YBTC 등을 관리하고 있는 만큼, 암호화폐 관련 ETF 운용에 있어 충분한 역량을 가지고 있습니다.

기초자산 이더리움

YETH의 기초자산은 이더리움(Ethereum)입니다. 이더리움은 비트코인에 이어 시가총액 기준으로 세계 2위의 암호화폐입니다. 비트코인의 시가총액이 약 3,000조 원인 반면, Ethereum은 약 580조 원 규모로, 암호화폐 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 이 ETF는 Ethereum 현물에 직접 투자하지 않고, 옵션 거래를 통해 커버드콜 전략을 구현합니다. 커버드콜 전략은 콜 옵션을 매도하여 추가 수익을 창출하는 방식입니다. 이를 통해 YETH는 이더리움의 가격 상승에 따른 수익과 옵션 프리미엄 수익을 동시에 추구합니다.

구성 및 특징

YETH는 기초자산 옵션 외에도 미국 국채에 큰 비중으로 투자되어 있습니다. 미국 국채는 담보물 역할을 하며, 안정적인 수익을 제공하는 동시에 리스크를 완화하는 데 기여합니다. 상장일은 2024년 9월 4일로 상장된 지 얼마 되지 않은 상품입니다. 총수수료는 0.95%이며 하루 평균 거래량은 2만 주에서 3만 주로 거래량이 많지 않아 거래 시 불편함이 있을 수 있습니다.

주가 및 배당금 현황

YETH의 현재 주가는 약 49.5달러(한화 약 7만 원)로, 상장 이후 주가는 0.1% 하락하여 거의 변동이 없었습니다. 다만, 중간중간 주가가 45달러까지 하락하기도 하고 60달러까지 상승하기도 했습니다. 상장 이후 총 5번의 배당금을 지급했습니다. 배당 금액은 변동이 큰 편이며, 11월까지는 하락하다가 최근 다시 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 1월 배당금까지 포함한 상장 이후 누적 배당금은 약 14달러입니다. 상장 당시 투자했다고 가정하면 누적 수익률은 28.23%이며, 주가가 0.1% 하락했으므로 총수익률은 28.13%입니다. 누적 배당금을 연환산하여 현재 주가 기준으로 배당률을 계산하면 약 67.82%가 나옵니다.

이더리움과 비교

같은 기간 동안 이더리움의 가격은 2,376달러에서 3,299달러로 상승하며 약 38.85%의 수익률을 기록했습니다. 반면, YETH의 총수익률은 28.13%로, 기초자산 상승의 약 70%를 반영한 성과를 보였습니다. 이러한 차이는 해당 상품이가 이더리움 현물에 직접 투자하지 않고, 옵션을 통해 간접적으로 투자하기 때문에 발생합니다. 커버드콜 전략은 기초자산의 상승을 완전히 따라가지 못할 수 있지만, 대신 안정적인 배당금을 제공합니다.

YETH의 장점과 단점

1. 고배당: 연간 배당률이 약 70%로, 고배당을 원하는 투자자에게 매력적입니다.

2. 이더리움 간접 투자: 이더리움 현물에 직접 투자하지 않아도, 옵션을 통해 Ethereum의 가격 변동에 노출될 수 있습니다. 3. 미국 국채 투자: 안정적인 수익을 제공하는 미국 국채에 투자하여 리스크를 분산합니다.

4. 상장 기간 짧음: 2024년 9월에 상장되어 아직 운용 실적이 짧습니다.

5. 거래량 적음: 하루 평균 거래량이 2만 주에서 3만 주로, 거래 시 불편함이 있을 수 있습니다.

6. 배당금 변동성: 배당 금액의 변동성이 크며, 이더리움 가격 하락 시 배당률이 감소할 수 있습니다.

마무리

YETH는 이더리움에 투자하면서도 고배당을 원하는 투자자에게 적합한 ETF입니다. 특히, 암호화폐 시장의 변동성을 견디기 어려워하는 투자자라면, YETH의 커버드콜 전략과 미국 국채 투자를 통해 리스크를 완화할 수 있습니다. 다만, YETH는 상장된 지 얼마 되지 않아 운용 실적이 짧고, 거래량이 많지 않아 거래 시 불편함이 있을 수 있습니다. 또한, 배당금이 변동성이 크므로, 배당금에만 의존하기보다는 장기적인 관점에서 투자하는 것이 바람직합니다. 해당 글의 유튜브 주소는 다음과 같습니다. https://youtu.be/bk_xcjIOUn4?si=3gsuDhov3J-lr0GA 많이 찾아주시면 감사하겠습니다.

 

 

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