국내상장 일본 ETF 정리 TIGER 일본니케이225 일본반도체FACTSET 등

지난 글에서 미국에 상장된 일본 ETF를 살펴보았는데요, 이번에는 국내에 상장된 일본 ETF에 대해 자세히 알아보겠습니다. 이번 글에서는 니케이와 토픽스 지수를 추종하는 ETF, 특정 테마를 중심으로 한 테마형 ETF, 그리고 일본의 부동산 시장에 투자하는 리츠(REITs) ETF까지 다양한 종류의 ETF를 소개해드리겠습니다.

ACE 일본Nikkei225(H) TIGER 일본니케이225

국내에 상장된 일본 ETF들은 MSCI나 FTSE 지수를 활용하는 미국 ETF와는 다르게, 일본에서 발표하는 닛케이지수와 토픽스 지수를 사용합니다. 닛케이지수는 일본 경제신문이 도쿄 증권거래소 프라임 시장에 상장된 주식 중 225개 종목의 주가를 통해 산출합니다. 도쿄 증권거래소 프라임 시장은 대기업들이 상장된 시장으로, 닛케이지수는 우리나라의 코스피 200과 유사한 성격을 띠고 있습니다. 이 지수는 일본 경제의 대기업 중심 성장을 반영하며, 안정적이고 신뢰할 수 있는 투자 지표로 사용됩니다.

• ACE 일본Nikkei225(H) (종목번호: 238720) 환헤지형 ETF로, 닛케이지수를 추종하면서도 환율 변동에 따른 리스크를 줄이는 기능을 가지고 있습니다. 엔화와 원화 간 환율 변동의 영향을 최소화하고 싶어 하는 투자자들에게 적합합니다. 환헤지를 통해 주식 자체의 성과에 더 집중할 수 있습니다.
• TIGER 일본니케이225 (종목번호: 241180) 환노출형 ETF로, 닛케이지수를 추종하면서 환율 변동에 따른 영향을 그대로 반영합니다. 엔화의 움직임에 따른 추가적인 수익이나 손실 가능성을 감수할 수 있는 투자자들에게 적합합니다. 환율 변동성을 이용해 추가적인 수익을 기대할 수 있는 전략을 취할 수 있습니다.

TIGER 일본TOPIX(합성 H) KODEX 일본TOPIX100

토픽스(TOPIX) 지수는 일본의 도쿄 증권거래소 프라임 시장에 상장된 모든 종목을 대상으로 산출되는 지수입니다. 이 지수는 일본 경제의 전반적인 상태를 반영하는 중요한 지표로, 닛케이 225 지수보다 더 많은 기업을 포함하고 있습니다. 이는 프라임 시장에 상장된 모든 종목을 포괄하기 때문입니다. 토픽스 지수는 시가총액 가중치 방식으로 산출되며, 이는 각 기업의 시가총액이 지수에 미치는 영향을 반영합니다. 따라서 대형 기업의 주가 변동이 지수에 더 큰 영향을 미치지만, 중소형 기업들도 포함되어 있어 전체 시장의 흐름을 보다 정확하게 반영할 수 있습니다.

• TIGER 일본TOPIX(합성 H) (종목번호: 195920) 환헤지형 ETF로, 토픽스 지수를 추종하면서 환율 변동에 따른 리스크를 줄입니다. 대형주뿐만 아니라 중소형주까지 포함된 광범위한 시장 노출을 제공합니다.
• KODEX 일본TOPIX100 (종목번호: 101280) 토픽스 지수 시가총액 상위 100개 종목을 커버하는 ETF로, 대형주 중심포트폴리오를 구성합니다. 안정적인 성과를 추구하는 투자자에게 적합합니다.

레버리지 ETF는 기본 지수의 변동률을 배로 추종하는 상품으로, 고위험 고수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다.

• ACE 일본TOPIX레버리지(H) (종목번호: 196030) 환헤지형 레버리지 ETF로, 토픽스 지수의 1일 변동률을 두 배로 추종합니다. 환율 변동에 따른 리스크를 줄이면서 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
• ACE 일본TOPIX인버스(합성 H) (종목번호: 205720) 토픽스 지수의 인버스 ETF로, 지수 하락 시 수익을 얻을 수 있습니다. 변동성이 큰 시장 상황에서 유용합니다.

ARIRANG 일본반도체소부장Solactive TIGER 일본반도체FACTSET

다음은 테마형 ETF에 대해 살펴보겠습니다. 한국 투자자들에게 특히 관심이 많은 산업 중 하나가 바로 반도체 섹터입니다. 일본은 반도체 소재, 부품, 장비(소부장) 기업으로 유명한 만큼, 이러한 기업에 투자하는 테마형 ETF들이 많이 있습니다. 이러한 ETF들은 특정 산업 분야에 집중 투자함으로써 관련 분야의 성장 잠재력을 극대화할 수 있는 기회를 제공합니다.

 

첫 번째로 소개할 ETF는 ARIRANG 일본반도체소부장Solactive(종목번호 464920)입니다. 이 ETF는 Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index를 추종합니다. 이 지수는 일본의 주요 반도체 소재, 부품, 장비 기업 약 20개를 포함하고 있습니다. 주요 구성 종목으로는 도쿄 일렉트론, 디스코, 호야 등이 있습니다. 도쿄 일렉트론은 반도체 제조 장비 분야에서 세계적인 기업이며, 디스코는 반도체 웨이퍼 가공 장비 분야에서 독보적인 기술력을 가지고 있습니다. 호야는 반도체용 마스크블랭크와 광학 유리 등 다양한 반도체 소재를 생산합니다.

 

두 번째로 소개할 ETF는 ACE 일본반도체(종목번호 469160)입니다. 이 ETF는 Bloomberg Japan Semiconductor Select Top 25 Price Return Index(원화환산)를 추종합니다. 이 지수는 일본 상장 반도체 기업 중 시가총액과 전체 매출 중 반도체 매출 비중을 고려하여 핵심 기업 25개를 선정합니다. 주요 포트폴리오 비중 종목으로는 로체시스템즈와 디스코가 있습니다. 로체시스템즈는 반도체 검사 장비 분야에서 중요한 역할을 하고 있으며, 디스코는 앞서 언급한 것처럼 반도체 웨이퍼 가공 장비에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

 

세 번째로 소개할 ETF는 TIGER 일본반도체FACTSET(종목번호 465660)입니다. 이 ETF는 FactSet Japan Semiconductor(원화환산) 지수를 추종합니다. 이 지수는 현재 거래되고 있는 일본 반도체 ETF 중 가장 많은 종목을 포함하고 있으며, 총 34개의 종목을 커버합니다. 다양한 종목을 포함함으로써 반도체 산업의 폭넓은 성장을 반영하고, 분산 투자 효과를 극대화하여 특정 기업의 성과에 대한 리스크를 줄이는 데 도움이 됩니다.

KODEX 일본부동산리츠(H)

마지막으로 소개할 것은 일본 리츠(부동산 투자 신탁) ETF인 KODEX 일본부동산리츠(H) 종목번호 352540입니다. 이 ETF는 도쿄 증권 거래소에 상장된 모든 리츠로 구성된 지수, Tokyo Stock Exchange REIT Index를 추종합니다. 리츠는 부동산 관련 자산에 투자하여 임대료나 임대료 인상으로부터의 수익을 추구하는 투자 상품으로, 일반적으로 안정적인 배당을 제공하고 부동산 시장의 변동성을 완화하는 특성을 가지고 있습니다. 이러한 특성으로 인해 편리하게 부동산 시장에 진입하고 포트폴리오의 다각화를 실현할 수 있습니다. KODEX 일본부동산리츠(H)는 특히 일본 부동산 시장에 집중 투자하는 ETF로, 도쿄 증권 거래소에 상장된 모든 리츠를 포함하고 있습니다. 이를 통해 투자자들은 다양한 부동산 세그먼트에 노출되어 일본 부동산 시장의 전반적인 성과에 따라 수익을 추구할 수 있습니다.

마무리

국내에 상장된 일본 ETF는 크게 세 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 니케이 225와 토픽스 지수를 추종하는 상품, 특정 테마에 맞춰 종목을 선정하는 테마형 ETF, 그리고 부동산 투자 신탁(REITs)에 투자하는 리츠 ETF입니다. 니케이와 토픽스 지수는 일본 대형주의 대표적인 지수로, 일본 경제 전반의 흐름을 반영합니다. 테마형 ETF는 특정 산업이나 경제 전반의 테마에 따라 투자 포트폴리오를 구성하여, 특정 분야의 성장 잠재력을 활용합니다. 리츠 ETF는 일본의 부동산 시장에 투자하여 안정적인 수익을 추구합니다. 이러한 다양한 선택지 중에서 자신의 투자 목표와 리스크, 선호도에 맞는 ETF를 선택하는데 도움이 되기를 바라며, 읽어 주셔서 감사합니다.

 

 

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