성장하는 AI 산업에 개별적으로 투자하시겠습니까? 2024년 7월 23일에 새롭게 상장하는 RISE 미국AI밸류체인TOP3 PLUS ETF에 대해 알아보겠습니다. AI 관련 ETF는 이미 많이 출시되어 있습니다. 과연 이 ETF는 무엇이 다른지, 투자 포인트는 무엇인지 살펴보겠습니다.
RISE 미국AI밸류체인TOP3 PLUS
| RISE 미국AI밸류체인TOP3 PLUS ETF 정리 | |||
|---|---|---|---|
| 운용사 | KB자산운용 | 특징 | AI산업 전반에 투자 |
| 상장일 | 2024년 7월 23일 | 종목번호 | 485690 |
| 총보수 | 0.05% | 분배금 | - |
| 기초 지수 | KEDI 미국 AI밸류체인TOP3Plus 지수 | ||
우리나라에는 AI 관련 ETF가 최근 많이 상장되었습니다. 그러나 대부분 AI 반도체, 온디바이스 AI, AI 소프트웨어 등 특정 섹터에 한정된 투자를 주로 하고 있으며, AI 산업 전반에 걸친 대표 종목에 투자하는 ETF는 찾기 힘들었습니다. AI 반도체와 소프트웨어 등 특정 섹터에 각각 투자할 경우 높은 수익을 얻을 수 있겠지만, 빠르게 변화하는 AI 산업의 특성상 트렌드를 따라가며 종목을 교체하기에는 어려움이 있습니다. AI 산업은 전기 인터넷 혁명과 같은 새로운 혁명으로, 10년 이상 장기적인 성장이 기대되는 분야입니다. 이에 단기적인 매매보다는 저렴한 보수로 AI 산업에 장기 투자하고자 하는 합리적인 투자자분들을 위해 준비된 상품이 바로 RISE 미국AI밸류체인TOP3 PLUS ETF입니다.
AI 밸류체인
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왜 AI 산업의 밸류체인에 관심을 가져야 할까요? 2023년 Chat GPT가 등장하면서 본격적인 AI의 시대가 열렸습니다. 2024년에는 온디바이스 AI로 확장되며, 투자자들은 AI가 실생활에 본격적으로 스며들 것으로 기대하고 있습니다. 온디바이스 AI를 통해 클라우드를 거치지 않고 스마트폰, 스마트워치, 가전제품 등 기기 자체에서 AI 기능이 구현되면서 보안 강화와 빠른 서비스, 편의성 증대 등이 가능해질 것입니다. 또한 생성형 AI의 대중화에 따라 새로운 가치사슬이 발생하고 있습니다. 맥킨지에 따르면, 생성형 AI의 가치사슬은 컴퓨터 하드웨어, 클라우드 플랫폼, 파운데이션 모델, 허브 및 MLOPS, 애플리케이션, 서비스 총 6개의 요소로 구성됩니다. 고사양 AI 반도체 시장의 성장은 이미 가시화되었으며, 애플의 인텔리전스 발표와 함께 온디바이스 AI 시장도 주목받고 있습니다.
RISE ETF의 구성
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세부 산업의 성장성을 고려하여, 다음과 같이 세 가지 밸류체인으로 분류하여 키워드 방식으로 각 분류별 5 종목씩 총 15개의 종목에 집중 투자하는 ETF로 설계하였습니다.
- 생성형 AI 및 온디바이스 AI 구현을 위한 반도체를 제작하는 AI 하드웨어 산업
- LLM 기반 모델 AI 클라우드 플랫폼 및 MLOPS 도구를 개발하는 AI 소프트웨어 산업
- AI 애플리케이션, 데이터 인프라 솔루션, AI 서비스를 포함한 AI 서비스 및 인프라 산업
앞서 설명한 대로, 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 분류되는 AI 밸류체인은 생성형 AI의 파운데이션 모델 등장 이후, 모델 정교화, 고성능 반도체 혁신, AI 애플리케이션 배포, 빅데이터 관리를 위한 인프라 등의 동반 성장이 예상됩니다. 특히 서비스 분야의 성장은 AI 확장성과 편의성 증가로 이어질 것이며, 온디바이스 AI 관련 고성능 칩 개발과 인간과의 상호작용을 위한 AI 소프트웨어 분야의 성장이 선순환 구조를 형성할 것입니다.
AI 하드웨어 시장의 성장
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AI 시대의 수혜는 AI 하드웨어가 가장 먼저 누릴 것입니다. 인공지능 시대의 글로벌 반도체 시장 규모는 그 어느 때보다 빠르게 성장할 전망입니다. AI 시장 선점을 위한 빅테크 기업 간 파라미터 경쟁은 컴퓨팅 자원에 대한 수요 증가로 이어져 글로벌 반도체 시장 성장을 이끌고 있습니다. AI 모델 출시가 본격화된 2022년을 기점으로 반도체 시장 규모는 5730억 달러에서 2030년까지 약 1조 달러 규모로 성장할 전망입니다.
AI 소프트웨어 시장의 주도
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AI 소프트웨어 시장은 미국 빅테크 기업이 주도하고 있습니다. AI 소프트웨어 중 핵심은 파운데이션 모델로, 오픈AI의 CHATGPT-4o, 구글의 Gemini, 메타의 라마가 대표적인 예입니다. 파운데이션 모델 개발에는 엄청난 양의 데이터와 반복적인 훈련을 위한 상당한 베이스 자원과 투자가 필요합니다. 대부분의 기업은 대규모 AI 모델 구축 및 실행 작업을 클라우드에서 수행합니다. 대표적인 클라우드는 아마존의 AWS, 마이크로소프트의 애저, 구글의 구글 클라우드가 있습니다. 이들 클라우드 기업은 AI 서비스와 거대 파운데이션 모델을 추가해 수익 성장을 가속화하고 있습니다.
AI 서비스와 인프라의 중요성
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AI 산업의 종착은 AI 서비스와 인프라입니다. AI 서비스 및 인프라는 AI 시스템의 개발 및 배포를 지원하는 필수 요소로, 특히 AI 데이터 센터는 대량의 데이터를 처리하고 저장하는 고급 컴퓨팅 자원과 효율적인 냉각 시스템, 에너지 관리 기술이 필요합니다. AI 대중화와 기업의 AI 활용도가 확대됨에 따라 클라우드 수요도 동반 증가할 것이며, 초기 데이터센터 증설도 지속될 것입니다. 또한, AI를 활용한 맞춤형 AI 컨설팅 사업을 운영하는 기업에도 주목할 필요가 있습니다. AI 클라우드 산업은 사이버 보안 산업과 동반 성장하는 구조를 지닐 것입니다.
요약
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RISE 미국AI밸류체인TOP3 PLUS ETF는 AI 산업의 장기적인 성장을 기대하며 0.05%라는 저렴한 보수를 바탕으로 꾸준히 모아나 가고 싶은 투자자분들과 연금계좌에서 쌓아나가고 싶은 투자자분들에게 적합한 솔루션을 제공합니다. 혁명이 시작되면 보통 10년은 그 성장이 이어진다고 합니다. 이제 AI 혁명은 2년 정도 지난 시작 단계로, 개별 종목 직접 투자의 부담을 덜고 ETF를 활용하여 밸류 체인별로 성장하는 종목들을 담아 산업 전반의 수혜를 받을 수 있도록 보다 긴 안목으로 해당 ETF를 살펴보시기를 바랍니다.
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