한국 금 ETF 종목별 차이점과 1년 주가 수익률 비교 골드 GOLD ETF

최근 미국 증시는 높은 변동성을 보이고 있는 반면, 금 가격은 사상 최고치를 기록하며 강세를 이어가고 있습니다. 현재 국제 GOLD 가격은 온스당 3,001달러로 역대 최고치를 경신하였으며, 작년 한 해 동안 약 27% 상승하였고 올해에도 현재까지 14% 상승한 상태입니다. 이러한 상황에서 금 관련 ETF들도 모두 강세를 보일 것으로 예상되지만, 실제로는 상품별로 성과가 다르게 나타나고 있습니다.

특히 일부 GOLD ETF는 여전히 -15% 이상의 손실을 기록하고 있어, 각 종목별 차이를 분석할 필요가 있습니다. 그래서 오늘은 국내에 상장된 GOLD ETF는 어떤 상품이 있고 차이점은 무엇인지 살펴보겠습니다.

주요 금 관련 ETF 비교

금 관련 ETF들은 모두 GOLD 가격을 기반으로 하지만, 최근 움직임에서 큰 차이를 보이고 있습니다. 대표적인 GOLD 종목들의 성과를 비교해 보면, ACE KRX금현물 411060은 최고 24,000원까지 상승한 이후 현재 20,000원 수준으로 하락하여 고점 대비 15% 이상 하락한 상태입니다. 반면, KODEX 골드선물(H) 132030과 TIGER 골드선물(H) 319640은 각각 신고가를 경신하며 강세를 이어가고 있습니다. 동일한 GOLD 관련 상품임에도 불구하고, ACE KRX금현물 종목만 고점 대비 큰 폭의 하락을 보이는 이유는 무엇일까요?

ETF별 기초 자산

이러한 차이는 ETF의 기초 자산과 운용 방식의 차이에서 비롯됩니다. ACE KRX금현물은 한국거래소(KRX)가 산출 및 발표하는 KRX 금 현물 지수를 기초로 하며, 해당 지수의 수익률을 추종하는 구조를 가지고 있습니다. 따라서 국제 GOLD 가격이 아닌 한국거래소 GOLD 가격을 기준으로 거래됩니다. 반면, KODEX 골드선물(H)은 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 거래되는 GOLD 선물 가격을 기반으로 한 지수를 추종합니다. 이에 따라 국제 GOLD 선물 가격 변동을 그대로 반영할 수 있어, 신고가를 기록하고 있습니다. TIGER 골드선물(H) 319640 역시 국제 GOLD 선물 가격을 추종하며, 글로벌 GOLD 가격 상승을 충실히 반영하고 있습니다. 결론적으로, ACE KRX금현물은 한국 내 GOLD 가격의 영향을 받고 있으며, KODEX 골드선물(H) 및 TIGER 골드선물(H)은는 글로벌 GOLD 가격을 반영하는 차이가 있습니다.

환율 변동과 ETF 성과

국내 골드 ETF 정리
명칭	기초지수	상장일	보수
ACE KRX금현물	KRX 금현물지수	2021년 12월 15일	연0.5%
KODEX 골드선물(H)	S&P GSCI Gold Index(TR)	2010년 10월 01일	연0.68%
TIGER 골드선물(H)	S&P GSCI Gold Index(TR)	2019년 04월 09일	연0.39%
SOL 골드커버드콜액티브	KEDI 골드인컴프리미엄 지수(NTR)	2025년 03월 11일	연0.45%

상품별 성과 차이를 유발하는 또 다른 중요한 요소는 환율 변동입니다. KODEX 골드선물(H)과 TIGER 골드선물(H)은 환헤지(H)형 상품으로, 환율 변동의 영향을 최소화하는 전략을 사용하고 있습니다. 현재 원/달러 환율이 1,400원대에 형성되어 있으며, 향후 환율이 하락하더라도 환헤지형은 큰 영향을 받지 않습니다. 반면, 환노출형 상품은 원/달러 환율 변동에 직접적으로 영향을 받을 수 있어 투자 시 이러한 특성을 랑고 있어야 합니다.

SOL 골드커버드콜액티브

최근에는 새로운 GOLD 관련 ETF도 출시되었습니다. SOL 골드커버드콜액티브 ETF는 커버드콜 전략을 활용하여 월 배당을 지급하며, 연 목표 분배율을 약 4%로 설정하고 있습니다. 이 상품은 미국에 상장된 GOLD 추종 ETF를 기초 자산으로 하여 콜옵션을 매도하는 방식으로 운용됩니다. 또한, 기초 자산의 수익률과 높은 상관관계를 유지하는 포트폴리오를 구축하여 안정적인 투자 전략을 수행하고 있습니다. 즉, 금 가격 상승의 수혜를 누리면서도 추가적인 수익을 창출할 수 있는 구조를 갖추고 있어, 배당 수익을 원하는 투자자들에게 유리한 선택지가 될 수 있습니다.

 

금투자 배당금 받는 SOL 골드커버드콜액티브 0022T0 금 ETF

 

1년 성과 비교

최근 1년간 주요 GOLD 관련 ETF들의 성과를 비교하면 다음과 같습니다. GLD(미국 상장 ETF)는 1년 동안 약 36% 상승하였으며, ACE KRX금현물은 1년 동안 53.7% 상승하여 가장 높은 성과를 기록하였습니다. 이는 GOLD 가격이 국내에서 상대적으로 높았으며 환율의 영향을 포함한 결과로 볼 수 있습니다. KODEX 골드선물(H)의 경우 1년간 32.3% 상승하였고, TIGER 골드선물(H)은 1년간 31.9% 상승하였습니다. 특히, ACE KRX금현물은 상승 구간에서 급격한 상승(슈팅)이 반복되는 패턴을 보이고 있습니다. 준비한 이미지에서 동그라미 부분을 보면 해당 상품만 유독 급등을 합니다. 반면, 국제 금 선물 가격을 추종하는 ETF들은 비교적 안정적으로 GOLD 가격을 반영하며 상승하고 있는 것으로 나타났습니다.

마무리

GOLD  가격이 강세를 보이며 사상 최고치를 경신하는 상황에서, GOLD 관련 ETF들의 성과 차이는 기초 자산, 운용 방식, 환율 영향 등 다양한 요인에 의해 발생합니다. 만약 국제 GOLD 가격을 그대로 반영하는 ETF를 원한다면 KODEX 골드선물(H)나 TIGER 골드선물(H)이 적절하며, 한국거래소 GOLD 가격을 기준으로 하는 투자를 원한다면 ACE KRX금현물을 고려할 수 있습니다. 또한, 배당과 안정적인 수익을 원하는 투자자라면 SOL 골드커버드콜액티브와 같은 신상품을 검토하는 것도 좋은 방법이 될 수 있습니다. 

 

 

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