일드맥스 ETF 하락장에서 TSLY NVDY CONY MSTY의 주가는 어떨까?

오늘은 최근 미국 증시의 큰 하락 속에서 일드맥스 ETF들의 성과가 어땠는지 알아보려고 합니다. 대표적인 종목들을 위주로 비교해 보고, 일드맥스 ETF 투자에 참고할 만한 내용을 살펴보겠습니다. 최근 미국 증시는 급격한 하락을 경험하고 있습니다. 나스닥 100 선물 차트를 보면, 소폭 반등이 있긴 했지만 단기간에 약 12%가 빠르게 하락했습니다.

이번 하락은 횡보 구간 없이 지속적으로 하락하는 모습을 보였기 때문에 투자자들에게 더욱 큰 충격을 주었습니다. 이런 상황에서는 투자 심리가 급격히 위축되며 매도세가 더욱 강해질 수 있습니다.

기초자산 주가

이번 하락장에서 주요 기술주들이 큰 타격을 입었습니다. 대표적인 일드맥스 종목인 TSLY, NVDY, CONY, MSTY의 기초자산 수익률을 확인해 보면 연초 이후 주가수익률 기준 테슬라는 38.1% 하락하며 큰 낙폭을 기록했고, 엔비디아와 코인베이스 역시 상당한 하락세를 보였습니다. 마이크로스트래티지는 비교적 선방하며 플러스 수익률을 기록했지만, 최근 1개월 동안은 네 종목 모두 마이너스 수익률을 기록하였으며, 두 자릿수 이상의 하락률이 나왔기에 전체적으로 매우 큰 하락이 나왔다고 볼 수 있습니다.

일드맥스 ETF의 성과 분석

다음으로, 일드맥스 etf들의 수익률을 확인해 보겠습니다. 일드맥스 종목들의 경우 분배금이 성과에 큰 영향을 끼치는 만큼 세전분배금을 재투자했다는 가정이 포함된 총수익률을 기준으로 수익률을 산출하여 그래프로 만들어 보았습니다. 일단 해당 그래프만 봐서는 성과가 어느 정도였는지 파악하기가 힘든데요. 이를 먼저 알아본 기초자산 수익률과 비교해 보면 전체적으로 하락 폭은 좀 더 적었다는 걸 알 수 있습니다. TSLY와 CONY는 확실히 하락 폭이 적었고 NVDY는 거의 유사한 성과가 나타났으며 MSTY는 오히려 하락 폭이 좀 더 컸었습니다.

상승장에서는 어떨까?

그렇다면 반대로 하락이 아닌 과거 큰 상승이 나왔을 때의 수익률은 어땠을까요? 예시로 테슬라와 TSLY의 최근 1년 총수익률을 보면 초기에는 거의 유사한 성과가 나타났습니다. 하지만 상승 시기와 큰 상승이 나왔을 때를 보면 파란색으로 표시된 테슬라와 주황색으로 표시된 TSLY 사이의 성과가 굉장히 크게 벌어졌다는 것을 알 수 있습니다. 최근 하락 시기에서는 다시 성과가 비슷해지는 모습을 보였으나 여전히 기초자산인 테슬라의 성과가 더 좋았습니다. 따라서 이론적으로 효과적인 전략은 하락 시기에는 TSLY를 위주로 분할 매수하다가 중간중간 지급받는 배당금과 추가 현금으로 기초자산인 테슬라를 함께 모으는 것입니다. 이후 반등 시기에는 상승분을 그대로 반영하는 기초자산인 테슬라를 목표 현금흐름에 따라 분할 매도 후 일드맥스 etf 등의 고배당 etf로 리밸런싱 하는 것입니다.

반등 시점을 예측하는 어려움

하지만 반등 시점을 정확히 예측하는 것은 현실적으로 불가능합니다. 기초자산 분석, 차트 분석 등을 통해 가능한 최적의 진입 시점을 찾아야 합니다. 현재 일드맥스 ETF 투자자들은 배당금을 포함해도 마이너스 수익률을 경험하고 있을 가능성이 큽니다. 이는 미국 주식 시장에 신규 투자하신 분들도 마찬가지일 것입니다. 그러나 하락장에서 공포로 인해 시장을 떠난다면, 이후 상승장에서의 기회를 놓칠 수 있습니다. 이번 하락장에서 큰 스트레스를 받으신 투자자라면 잠시 시장과 거리를 두고 투자 전략을 재정비하는 것도 좋은 방법입니다.

 

일드맥스 ETF는 '고점은 높지만 저점도 낮다'는 특징을 가집니다. 즉, 시장 흐름에 따라 높은 수익을 기대할 수도 있지만, 변동성이 크고 하락할 경우 손실이 커질 수도 있습니다. 그렇기 때문에 투자할 때 철저한 기초자산 분석이 필요하며, 단순히 높은 배당률만을 보고 투자해서는 안 됩니다. 개별 투자자의 투자 목표와 리스크 허용 범위에 맞춰 신중하게 접근하는 것이 중요합니다.

마무리

오늘은 최근 미국 증시의 하락 속에서 일드맥스 ETF의 성과를 분석해 보았습니다. 기본적으로 일드맥스 ETF는 기초자산의 성과를 반영하기 때문에, 시장 하락 시 함께 하락하는 특징이 있습니다. 따라서 투자 시 리스크를 충분히 고려하고, 자신만의 기준을 세워 활용하는 것이 중요합니다. 이번 기회를 통해 자신의 투자 전략을 점검해 보는 계기가 되시길 바라며, 모두 성공적인 투자를 하시길 기원합니다. 해당 글의 유튜브 주소는 다음과 같습니다. https://youtu.be/z781IzTBvsg?si=eTDnMHXEUVx-Abul 감사합니다. 

 

 

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