AI 슈퍼사이클에 투자하는 AIS ETF 글로벌 AI 기업 포트폴리오

지난 글에서는 워렌 버핏의 투자 철학을 반영한 OMAH ETF를 소개해 드렸습니다. 이번에는 같은 운용사인 비스타셰어즈(Virtus Shares)에서 운용하는 또 다른 상품인 AIS(AI Supercycle ETF)를 자세히 살펴보겠습니다. AIS는 AI(인공지능) 슈퍼사이클에 투자하는 상품으로, 글로벌 인공지능 관련 기업을 폭넓게 포함하고 있다는 특징이 있습니다.

AIS ETF의 핵심 투자 전략

AIS ETF는 고성능 반도체 생산, 인공지능 기반 애플리케이션, 데이터센터 구축 및 운영 등 인공지능 산업 전반에서 높은 성장 가능성을 가진 기업들에 투자하는 것을 목표로 합니다. 특히, 단순히 미국 대형 기술주 중심의 인공지능 상품들과 달리, 미국 외 다양한 국가의 AI 관련 기업에도 투자하고 있어 차별화된 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 또한 액티브(Active) 운용 방식을 채택하고 있어, AI 공급망 전반을 분석한 후 각 분야에서 가장 핵심적인 역할을 하는 기업들을 선별하여 편입합니다. 따라서 기존 패시브(Passive) ETF보다 시장 변화에 유연하게 대응할 수 있는 장점이 있습니다.

구성 종목 및 투자 비중

구성 종목을 살펴보면, 인공지능 반도체와 데이터센터 분야에서 핵심적인 역할을 하는 기업들이 포함되어 있습니다.

▶ SK하이닉스: 한국의 대표적인 메모리 반도체 생산 업체로, AIS ETF에서 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다.

▶ 마이크론(Micron): 미국의 주요 메모리 반도체 기업으로, 인공지능 서버 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 시장에서 중요한 역할을 담당합니다.

▶ 뉴타닉스(Nutanix), 버티브(Vertiv): 클라우드 인프라 및 데이터센터 운영에 필수적인 기업들로, 인공지능 애플리케이션을 위한 기반 기술을 제공합니다.

▶ 기타 글로벌 기업: AIS는 미국 외에도 대만, 프랑스, 중국, 호주 등 다양한 국가의 인공지능 관련 기업들에 투자하고 있습니다.

 

AIS ETF는 미국 시장에 약 60% 투자하고 있으며, 나머지 40%는 글로벌 인공지능 생태계를 고려하여 한국, 대만, 프랑스, 중국 등의 기업에 분산 투자하고 있습니다. 또한, 대형주뿐만 아니라 중소형 성장주에도 상당한 비중을 두고 있는 점이 특징입니다.

최근 성과 및 수수료

2023년 12월에 상장되었으며, 최근 1개월 동안 수익률은 약 -7.58%를 기록하며 다른 인공지능 관련 종목들과 비슷한 흐름을 보이고 있습니다. 현재 AIS의 한 주당 가격은 약 23달러로 비교적 저렴한 편이며, 총 운용 수수료(Expense Ratio)는 0.75%로 다소 높은 수준입니다. 하지만, AI 산업의 장기적인 성장성과 글로벌 분산 투자 효과를 고려했을 때, 충분히 검토할 가치가 있는 상품으로 보입니다.

투자 시 고려할 점

AIS ETF는 미국 시장 중심의 인공지능 ETF와 달리 미국 외 AI 관련 기업에도 적극적으로 투자하고 있으며, 대형주뿐만 아니라 중소형 인공지능 성장주에도 높은 비중을 두고 있다는 점에서 차별화됩니다. 따라서, AI 산업 전반에 장기적으로 투자하고 싶지만, 미국 시장에만 집중된 기존 AI 상품들이 부담스러운 투자자들에게 적합한 선택지가 될 수 있습니다. 다만, 액티브 운용 방식이기 때문에 시장 상황에 따라 변동성이 클 수 있으며, 수수료가 다소 높다는 점을 감안할 필요가 있습니다. 

마무리

AIS ETF는 인공지능 반도체, 데이터센터, 인공지능 기반 애플리케이션 관련 글로벌 기업들에 투자하며, 인공지능 산업의 성장성을 활용하고자 하는 투자자들에게 적합한 상품입니다. 미국뿐만 아니라 한국, 대만, 프랑스 등 글로벌 인공지능 생태계를 반영한 포트폴리오를 구축하고 있으며, 중소형 성장주에도 투자하여 높은 성장 잠재력을 갖추고 있습니다. AI 산업의 슈퍼사이클을 신뢰하고 장기적으로 투자하고자 하는 분들이라면, AIS ETF를 포트폴리오에 포함하는 것을 고려해 볼 만합니다.

 

 

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