코덱스 타이거 솔 에이스 미국배당다우존스 25년 1월 비교

2025년 1월 31일 기준으로 국내에 상장된 미국 배당 다우존스(Dow Jones) ETF 상품들을 운용사별로 비교해 보겠습니다. 이번 비교에서는 환헤지, 커브드콜, 토탈리턴 등 복잡한 전략을 배제하고, 패시브(수동) 운용 방식으로 정기적으로 배당금을 지급하는 상품들만을 대상으로 합니다.

총 4개의 상품이 있으며, 모두 동일한 지수를 추종하므로 수수료, 괴리율, 순자산총액, 배당 수익률, 주가 수익률 등을 기준으로 차이점을 분석해 보겠습니다.

총수수료 비교

총수수료는 운용사가 부과하는 총 보수 비용과 기타 비용, 매매 중개 수수료 등을 합친 비용입니다. 이 자료는 금융투자협회에서 조회할 수 있으며, 2024년 12월 31일 기준으로 공시된 자료를 참고했습니다. 글씨가 작아 잘 안 보인다면 이미지를 클릭하면 더 크게 볼 수 있습니다.

≫ KODEX 미국배당다우존스: 가장 저렴한 수수료를 기록하며, 수수료 경쟁에서 우위를 보이고 있습니다.

≫ TIGER 미국배당다우존스: 코덱스에 이어 두 번째로 저렴한 수수료를 제공합니다.

≫ SOL 미국배당다우존스: 세 번째로 저렴한 수수료를 기록했습니다.

≫ ACE 미국배당다우존스: 네 상품 중 가장 높은 수수료를 보입니다. 코덱스와 0.034% 차이가 납니다.

다만, 코덱스는 상장된 지 얼마 되지 않은 상품이기 때문에, TIGER 미국배당다우존스의 2023년 상장 이후 수수료 정책 변화를 참고해 볼 때, 코덱스의 수수료 정책도 1년 정도는 지켜봐야 할 필요가 있습니다.

괴리율 비교

괴리율은 ETF의 실제 자산 가치(NAV)와 시장에서 거래되는 가격의 차이를 나타냅니다. 괴리율이 0%에 가까울수록 시장 가격이 실제 자산 가치를 잘 반영한다고 볼 수 있습니다. 2025년 1월 한 달 동안의 괴리율 추이를 월 단위 표준편차로 계산한 결과는 이미지와 같습니다.

≫ KODEX 미국배당다우존스: 비교적 낮은 괴리율을 보였습니다.

≫ ACE 미국배당다우존스: 코덱스와 유사하게 낮은 괴리율을 기록했습니다.

≫ TIGER 미국배당다우존스: 괴리율이 다소 높았지만, 큰 차이는 없었습니다.

≫ SOL 미국배당다우존스: 괴리율이 상대적으로 높았습니다.

가장 낮은 ETF와 가장 높은 ETF의 편차는 0.05입니다. 전체적으로 4개 상품 모두 괴리율에서 투자를 제외할 만큼의 큰 차이를 보이지는 않았습니다.

순자산총액 비교

순자산총액은 해당 ETF에 투자된 총 자산 규모를 의미하며, 순자산총액이 높을수록 많은 투자자들이 해당 상품을 보유하고 있음을 의미합니다. 또한 순자산총액이 높을수록 규모의 경제로 수수료를 더 저렴하게 운용할 수 있습니다. 2025년 1월 31일 기준 순자산총액은 다음과 같습니다.

≫ TIGER 미국배당다우존스: 2조 원을 넘어 압도적으로 높은 순자산총액을 기록했습니다.

≫ SOL 미국배당다우존스: TIGER에 이어 두 번째로 높은 순자산총액을 보였습니다. 하지만 타이거의 절반에도 미치치 못합니다.

≫ ACE 미국배당다우존스: 세 번째로 높은 순자산총액을 기록했습니다.

≫ KODRX 미국배당다우존스: 상장된 지 얼마 되지 않아 순자산총액이 가장 낮았습니다.

 

배당 수익률 비교

배당 수익률은 투자자들에게 중요한 지표 중 하나입니다. 2025년 1월 한 달 동안의 배당 수익률은 이미지와 같습니다.

≫ KODEX 미국배당다우존스: 1월 17일 40원에 분배금을 지급하여 가장 높은 배당 수익률을 기록했습니다.

≫ ACE 미국배당다우존스: 코덱스와 같은 날에 39원을 지급하며 두 번째로 높은 배당 수익률을 보였습니다.

≫ TIGER 미국배당다우존스: 38원의 분배금을 지급했으며 세 번째로 높은 배당 수익률을 기록했습니다.

≫ SOL 미국배당다우존스: 1월 2일에 35원의 분배금을 지급하여 네 상품 중 가장 낮은 배당 수익률을 보였습니다.

주가 수익률 비교

마지막으로 2025년 1월 한 달 동안의 주가 수익률을 비교해 보면, 모든 상품이 1% 미만의 수익률을 기록했습니다.

≫ TIGER 미국배당다우존스: 약 0.74%의 주가 수익률로 가장 높은 수익을 기록했습니다. 

≫ KODEX 미국배당다우존스: 두 번째로 높은 주가 수익률을 보였습니다. 1월 31일 기준으로 0.72%입니다.

≫ SOL 미국배당다우존스: 세 번째로 높은 주가 수익률을 기록했습니다. 1월 31일 기준으로 0.59%입니다.

≫ ACE 미국배당다우존스: 가장 낮은 주가 수익률을 보였습니다. 같은 기간 0.38%의 수익률을 보였습니다.

마무리

위의 기준들을 종합해 보면, TIGER 미국배당다우존스가 가장 긍정적인 결과를 보였습니다. 특히, 순자산총액과 주가 수익률에서 두각을 나타내며, 수수료 측면에서도 경쟁력 있는 모습을 보여주었습니다. 다만, 코덱스는 상장된 지 얼마 되지 않아 향후 수수료 정책 변화와 순자산총액 증가 여부를 지켜봐야 할 필요가 있습니다. 이 글은 단순히 비교를 위한 참고 자료로, 투자 결정 시에는 개인의 투자 목표와 위험 감수 능력을 고려하여 신중하게 판단하시기 바랍니다. 특히, 배당 수익률과 주가 수익률은 시장 상황에 따라 변동될 수 있으므로, 지속적으로 모니터링하는 것이 중요합니다. 감사합니다.

 

 

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