KODEX 코리아밸류업 495850 ETF 주가 종목구성 총보수 특징 등 정리

코리아 밸류업 지수를 추종하는 12개 ETF가 드디어 상장되어 많은 투자자들의 이목을 집중시키고 있습니다. 각 운용사마다 차별화된 장점을 내세워 투자자들에게 어필하고 있는데요. 오늘은 이 중에서도 삼성자산운용의 KODEX 코리아밸류업 ETF가 어떤 특징과 장점을 지니고 있는지 살펴보겠습니다.

코리아 밸류업의 목표와 의미

코리아 밸류업 프로그램의 가장 중요한 목표는 한국 기업들이 부채 중심의 구조에서 벗어나 자본 중심의 경제 체질로 개선되도록 돕는 것입니다. 이는 현재 많은 한국 기업들이 유동성을 부채와 실물자산에 집중하는 구조에 기인한 것인데요. 이러한 구조에서는 기업이 자산을 늘리더라도 이익 증가에 한계가 있어 자본이익률(ROE)이 점차 하락하게 됩니다. 자본이익률이 낮아질수록 기업의 가치 평가도 낮아지며, 이는 자본 확충의 어려움으로 이어지게 됩니다. 결국 주주환원이 줄고 투자도 위축되며, 이로 인해 기업 가치가 더욱 하락하는 악순환이 반복됩니다. 

코리아 밸류업 지수의 핵심은 바로 이러한 악순환을 끊고, 적극적인 주주환원 정책을 펼치는 기업에 인센티브를 제공함으로써 기업 가치 상승, 자본 확충 유리, 주주환원 확대, 투자 확대로 이어지는 선순환 구조를 만들어내려는 것입니다. 이러한 구조 개선은 기업의 성장과 가치 상승에 기여하고, 이를 통해 장기적으로 국내 증시의 체질을 강화하려는 목적을 갖고 있습니다.

KODEX 코리아밸류업 ETF

KODEX 코리아밸류업 ETF 정리
운용사	삼성자산운용	종목번호	495850
상장일	2024년 11월 4일	분배율(배당률)	연 2.2% 예상
총보수	연 0.0099%	분배주기	매월
기초 지수	코리아 밸류업 지수

KODEX 코리아밸류업 ETF는 코리아 밸류업 지수를 추종하는 대표적인 ETF 중 하나로, 수익성과 배당성향이 높은 100개 종목을 선별하여 투자할 수 있는 상품입니다. 이 ETF는 2024년 11월 4일에 약 1,100억 원 규모로 상장되었으며, 특히 낮은 보수율로 투자자들에게 매력적인 투자 옵션을 제공합니다.  

 

1. 낮은 보수율

KODEX 코리아밸류업 ETF는 0.0099%의 총보수율로 설계되어, 매우 낮은 관리 비용을 자랑합니다. 이는 투자자들에게 보다 높은 순수익을 보장할 수 있는 요인 중 하나이며, 투자자들의 부담을 최소화할 수 있습니다. 특히, 국내 주식형 ETF로 매매차익에 대해 비과세가 적용되기 때문에, 세금 혜택을 누리면서 장기적인 수익을 추구할 수 있습니다.  

 

2. 지수 구성 및 종목 선정 기준

코스피 67 종목과 코스닥 33 종목을 포함하여 총 100개 종목으로 구성된 코리아 밸류업 지수를 기초로 합니다. 이 지수의 종목 선정은 시장 대표성, 수익성, 주주환원, 시장 평가, 자본 효율성의 5가지 핵심 지표를 기반으로 이루어집니다. 이와 같은 엄격한 기준을 통해 기업의 주주환원 능력과 성장 잠재력까지 다각도로 평가하여 우량한 종목들을 선정하고 있습니다.  

 

3. 주요 편입 종목

주요 종목으로는 SK하이닉스가 가장 높은 비중을 차지하며, 삼성전자가 그 뒤를 잇고 있습니다. 특히, 이러한 비중 구성은 15% 비중 캡이 적용된 상태에서 삼성전자의 주가 하락 등이 반영된 결과로 나타나고 있습니다. 그 외에도 현대차, 셀트리온, 신한지주, 기아와 같은 대형 기업들이 높은 비중을 차지하며 한국 증시의 주요 기업들이 중심이 되어 있습니다.  

 

일부 투자자들은 지수의 종목 구성이 시가총액 상위 종목과 큰 차이가 없다는 점에서 다소 다양성이 부족하다고 느낄 수 있습니다. 그러나 코리아 밸류업 지수가 주주환원 정책과 자본 효율성을 중시하는 기업을 중점으로 구성된 만큼, 장기적으로는 우수한 자본 효율성을 보이는 기업들이 중심이 되는 포트폴리오로 자리 잡을 것으로 기대됩니다.

배당 정책

KODEX 코리아밸류업 ETF는 월배당 방식을 채택하고 있어 매월 배당을 받을 수 있는 점이 특징입니다. 이는 장기적으로 현금 흐름을 중요하게 생각하는 투자자들에게는 큰 장점으로 작용할 수 있습니다. 한국 주식의 특성상 일부 달에는 배당금이 적을 수 있지만, 매달 일정한 배당금을 받는다는 것은 꾸준한 수익 흐름을 제공할 수 있어 투자자들의 만족도를 높일 수 있습니다. 2024년 9월 기준으로 코리아 밸류업 지수의 배당수익률은 연 2.2% 수준으로, 이는 장기적으로 안정적인 배당을 기대할 수 있는 수준입니다. 다만 배당금에는 배당소득세(15.4%)가 원천징수되므로, 실제로 수령하는 금액은 세금을 제외한 순수익이 됩니다.

코리아 밸류업의 향후 전망

코리아 밸류업 ETF는 한국 증시의 전반적인 체질 개선을 목표로 하여, 주주환원 정책을 적극적으로 수행하는 기업에 대한 투자를 장려하고 있습니다. 이는 장기적으로 기업들이 자본 효율성을 높이고 기업 가치를 향상하는 데 도움이 될 것으로 기대됩니다. 특히, 투자자들이 이러한 ETF에 관심을 가지게 되면, 다른 기업들도 주주환원 정책을 강화하는 경향을 보일 가능성이 큽니다. 즉, 이러한 ETF 상품이 많은 주목을 받는다는 것은 한국 증시 전반에 긍정적인 메시지를 던지는 효과가 있으며, 다른 기업들이 주주환원에 동참하게끔 유도할 수 있습니다.  

 

현재 KODEX 코리아밸류업 ETF의 종목 구성만으로는 시가총액 상위 종목과 차이가 없어 아쉽다는 의견도 있지만, 리밸런싱을 통해 진정으로 자본 효율성과 주주가치 제고를 중시하는 기업들이 포함될 가능성이 큽니다. 특히, 주주환원과 자본 효율성 개선을 목표로 하는 코리아 밸류업 프로그램이 지속적으로 성장하며 투자자들에게 관심을 받게 된다면, 이러한 ETF 상품들이 한국 증시의 성장을 견인할 중요한 요소가 될 것으로 기대됩니다.

마무리

이렇게 오늘은 KODEX 코리아밸류업 ETF를 중심으로, 코리아 밸류업 지수와 그 투자 가치에 대해 알아보았습니다. 이 ETF는 한국 기업들의 자본 효율성 향상과 주주환원 정책을 통해 장기적인 성장과 선순환 구조를 목표로 하는 상품입니다. 개인 투자자들뿐만 아니라, 장기적으로 국내 증시에 대한 관심을 가진 모든 투자자들에게 주목받을 만한 가치가 있습니다. 

 

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