오늘은 국내 상장 ETF 중 단 하나뿐인 반도체 커버드콜 ETF, ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)에 대해 알아보겠습니다. 이 ETF는 연간 분배율 15%를 목표로 하며, 블룸버그의 반도체 커버드콜 지수를 기초지수로 추종합니다. 미국 반도체 산업에 투자하면서도 안정적인 현금흐름을 원하는 투자자들에게 적합한 상품입니다.
운용 방식
 |
이 ETF는 미국 반도체 시가총액 상위 30개 기업으로 구성된 지수를 매수하면서, QQQ의 OTM 1% 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 사용합니다. 다만, 합성 ETF이기 때문에 직접 종목을 매수하거나 콜옵션을 매도하지는 않고, 스왑 계약을 통해 기초지수와 유사한 수익률을 제공받는 구조입니다. 운용사 홈페이지에서 확인할 수 있는 구성 종목도 스왑 자산으로만 이루어져 있습니다. 그러나 기초지수에는 엔비디아, 브로드컴, 퀄컴, AMD, 인텔 등 대형 미국 반도체 기업들이 포함되어 있어, 반도체 산업에 대한 간접 투자 효과를 누릴 수 있습니다.
기본 정보
| ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) 상품 정리 | |||
|---|---|---|---|
| 운용사 | 한국투자신탁운용 | 종목번호 | 480040 |
| 상장일 | 2024년 04월 23일 | 분배율(배당률) | 년 15% 목표 |
| 총보수 | 0.450% | 분배주기 | 매월 15일 기준 |
| 기초 지수 | Bloomberg US Listed Semiconductor Premium Decrement 15% Distribution Index | ||
ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) ETF는 한국투자신탁운용에서 운용하는 상품으로, 2024년 4월 23일에 국내 주식시장에 상장되었습니다. 이 ETF는 블룸버그의 반도체 커버드콜 지수를 기초지수로 추종하며, 연간 분배율 15%를 목표로 합니다. 하루 평균 거래량은 약 20만 주 내외이며, 시가총액은 약 894억 원입니다. 총수수료는 총보수 0.45%, 기타 비용 0.05%, 매매 및 중개수수료 0.01%로 합계 0.51%입니다. 또한, 이 ETF는 매월 중순에 분배금을 지급하며, 상장 이후 월평균 분배금은 약 135원으로, 연환산 시 약 15.44%의 분배율을 기록하고 있습니다.
분배금 및 수익률
 |
 |
상장 이후 분배금 지급 내역을 보면, 월평균 분배금은 135원입니다. 이를 연환산하면 15.44%의 연간 분배율을 기록하고 있습니다. 또한, 상장 이후 주가 수익률은 7.73%, 누적분배율은 11.09%, 총수익률은 18.82%를 기록했습니다. 같은 기간 동안 원-달러 환율은 약 6.85% 변동했으며, 달러 강세 흐름이 이 ETF의 주가에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 환율 변동의 영향을 제외하면, 실질적인 주가 수익률은 0.88%, 총수익률은 11.97% 정도로 계산됩니다.
커버드콜 전략의 특징
 |
 |
이 ETF는 커버드콜 전략을 사용하기 때문에, 기초자산의 상승분을 모두 반영하지는 못합니다. 예를 들어, 같은 기간 동안 커버드콜 전략을 사용하지 않는 KODEX 미국반도체MV의 총수익률은 약 22%로, 상대적으로 높은 수익률을 기록했습니다. 이는 커버드콜 전략이 상승 모멘텀을 완전히 따라가지 못하기 때문에 발생하는 차이입니다. 그러나 커버드콜 전략은 안정적인 분배금을 제공함으로써, 시장 변동성에 대한 헤지 효과와 꾸준한 현금흐름을 기대할 수 있다는 장점이 있습니다.
마무리
ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)은 국내 유일의 반도체 커버드콜 ETF로, 미국 반도체 산업에 투자하면서도 매달 안정적인 분배금을 받고 싶은 투자자에게 적합한 상품입니다. 연간 분배율 15%를 목표로 하며, 엔비디아, 퀄컴, AMD 등 대형 반도체 기업에 간접 투자할 수 있습니다. 다만, 커버드콜 전략의 특성상 기초자산의 상승분을 완전히 따라가지 못할 수 있다는 점은 참고해야 합니다. 이번 글에서는 국내 유일의 반도체 커버드콜 ETF에 대해 알아보았습니다. 감사합니다.
ACE 글로벌반도체 Top4 Plus Solactive 446770 ETF 주가 분배금 특징
ACE 글로벌반도체 Top4 Plus Solactive ETF는 글로벌 반도체 산업을 대표하는 상위 기업에 투자하여 장기적인 성장 잠재력을 발휘하는 상품입니다. 한국 투자신탁에서 운용하는 이 ETF는 미국과 한국의
trajectory.tistory.com
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 381180 ETF 특징과 수수료 분배금
2024년 현재, 전 세계에서 가장 주목받는 기업은 단연 엔비디아입니다. '천비디아', '갓비디아'라는 별명을 얻으며 계속해서 성장하고 있는데요. AI 학습 분야에서 독보적인 위치를 차지하고 있어
trajectory.tistory.com
ACE 글로벌AI맞춤형반도체 494340 ETF 특징 총보수 분배금 정리
최근 상장된 ACE 글로벌AI맞춤형반도체 ETF는 기존의 AI 반도체 ETF와는 다른 투자 전략을 통해 투자자들의 주목을 받고 있습니다. 이 ETF는 AI 산업 내의 맞춤형 반도체에 집중하며, 글로벌 반도체
trajectory.tistory.com
'투자 공부 > 국내 ETF' 카테고리의 다른 글
| 국내상장 나스닥 ETF 중 최고의 상승률 TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 426030 (0) | 2025.01.20 |
|---|---|
| ACE 미국배당다우존스 402970 배당금 추이 예측 배당수익률 주가 (0) | 2025.01.19 |
| TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 A0008S0 ETF 분배금 수수료 특징 (0) | 2025.01.19 |
| KODEX 미국ETF산업TOP10 Indxx 428560 주가 수수료 분배배당금 특징 (0) | 2025.01.12 |
| 국내 상장 ACE SOL TIGER KODEX 미국배당다우존스 비교 (0) | 2025.01.12 |
댓글