나스닥 100 기반 월배당 ETF QQQI IQQQ QQQT JEPQ GPIQ 비교

오늘은 나스닥 100 기반 월배당 ETF 중 주요 다섯 종목을 비교해 보았습니다. 대상 종목으로는 QQQI, IQQQ, QQQT, JEPQ, GPIQ를 선정하였으며, 이들은 각기 다른 전략과 구조를 가지고 있어 투자 목적에 따라 선택이 달라질 수 있습니다. 그럼 바로 시작하겠습니다.

우선 ETF들의 운용 전략을 보면, IQQQ는 패시브 전략을 채택해 데일리 커버드콜 지수를 추종하며, 펀드매니저의 개입 없이 단순히 시스템에 의해 운용됩니다. 반면, 나머지 네 종목은 액티브 전략을 사용해 펀드매니저가 옵션 거래에 적극적으로 관여하며 추가적인 수익을 창출합니다. 액티브 전략은 시장 상황에 따라 성과가 좌우되므로 운용사의 역량이 중요한 요소로 작용합니다.

시가총액과 거래량 비교

다섯 종목 중 JEPQ는 압도적인 시가총액을 기록하며 안정성과 유동성을 겸비하고 있습니다. 반면, QQQT는 비교적 작은 시가총액을 보유하고 있으나, 거래에 큰 제약을 줄 정도는 아닙니다. 거래량을 살펴보면, JEPQ와 QQQI는 다른 종목에 비해 활발히 거래되며, 투자자들이 쉽게 매수 및 매도를 할 수 있는 환경을 제공합니다. 그러나 IQQQ, QQQT, GPIQ는 거래량이 적어, 단기보다는 장기 투자자들에게 더 적합합니다.

수수료와 성과 비교

수수료 측면에서 GPIQ는 0.29%로 가장 낮은 비용을 기록하며, JEPQ가 0.35%로 그 뒤를 잇습니다. 반면, QQQT는 1.05%로 가장 높은 수수료를 기록해 장기적으로 비용 부담이 클 수 있습니다. 장기 투자에서는 수수료가 누적되므로 비용 효율성이 높은 GPIQ와 JEPQ가 매력적으로 보입니다. 성과를 기준으로 보면, 최근 6개월 동안 GPIQ와 IQQQ가 가장 뛰어난 총수익률을 기록했습니다. 같은 기간 기초자산으로 볼 수 있는 QQQ는 16.32%의 수익률을 기록했습니다. 특히 GPIQ는 장기적으로도 안정적인 성과를 보이며, 연간 성과에서도 JEPQ를 소폭 앞섰습니다. 상장된 지 얼마 되지 않은 QQQI, IQQQ, QQQT는 연간 데이터가 부족하지만, 단기 성과는 우수한 편입니다.

배당률 및 배당 안정성

배당률 측면에서 QQQT는 19.59%의 연간 예상 배당률로 가장 높은 수준을 기록했으며, 이는 운용사에서도 유지 의지를 보이고 있어 안정적인 고배당을 기대할 수 있습니다. 나머지 종목의 배당률은 QQQI가 14.01%, IQQQ가 10.33%, JEPQ와 GPIQ가 각각 10% 초반대를 기록하고 있습니다. 배당 안정성을 살펴보면, QQQI, QQQT, GPIQ는 매달 일정한 배당 흐름을 유지하는 반면, IQQQ와 JEPQ는 매달 지급되는 배당금의 변동성이 큽니다.

12월 배당 일정

구분	11월 배당 일정		12월 배당 일정
	배당락일	배당지급일	배당락일	배당지급일
QQQI	11월 20일	11월 21일	12월 24일	12월 26일
IQQQ	11월 1일	11월 8일	12월 2일	12월 9일
QQQT	11월 1일	11월 4일	12월 2일	12월 4일
JEPQ	11월 1일	11월 5일	12월 2일	12월 4일
GPIQ	11월 4일	11월 8일	12월 2일	12월 6일

11월과 12월 배당 일정을 보면, QQQI는 매달 말쯤 배당금을 지급하며, 나머지 ETF들은 매달 초 배당금을 지급합니다. 배당 일정은 참고하시어 배당을 잘 챙기면서 투자하시기 바랍니다.

정리 및 마무리

모든 데이터를 종합하면, 다섯 종목 모두 각기 매력적인 특성을 가지고 있으나, 상황에 따라 선택지가 달라질 수 있습니다. 거래량과 유동성을 중시한다면 QQQI와 JEPQ가 적합하며, 수수료 측면에서는 GPIQ와 JEPQ가 매력적입니다. 배당률은 QQQT가 특히 높은 수익을 기대할 수 있습니다. 그러나 종합적인 관점에서 GPIQ는 낮은 수수료, 뛰어난 총수익률, 안정적인 배당 흐름 등 여러 요소에서 균형 잡힌 모습을 보여 가장 무난한 선택으로 보입니다.

 

ETF 투자에서 중요한 점은 단순히 현재의 성과만 보지 말고, 장기적으로 성과를 꾸준히 모니터링하며, 저조한 종목은 과감히 교체하는 것입니다. 나스닥 100 기반 ETF는 기술주 중심의 변동성이 큰 시장에 투자하는 만큼, 분산 투자와 장기적인 관점으로 접근하는 것이 중요합니다. 오늘도 끝까지 읽어주셔서 감사합니다. 앞으로도 투자 결정에 도움을 드릴 수 있는 유익한 정보를 지속적으로 제공하겠습니다. 본 글의 영상 주소는 다음과 같습니다. https://youtu.be/d9BiwG74Emk?si=WLHv72g2zFQ6-rqB  

 

 

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